多瑞医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-044
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
25 日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出
具 了 明 确 的 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序 受托方名 金额 产品类 产品起息 产品到期 预期年化 赎回本 投资收益
号 购买主体 称 产品名称 （万 型 日 日 收益率 金（万 （元）
元） 元）
西藏多瑞 招商证券 招商证券收
1 医药股份 股份有限 益凭证-“搏 2,600 本金保 2024/2/23 2024/4/24 1.5000%- 2,600 71,966.54
有限公司 公司 金”220 号 障型 5.5000%
收益凭证
二、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。
三、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如
下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募
集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产
品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措
施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析
和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定
期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会
影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常
使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司
股东谋求更多的投资回报。
五、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
关
序 购买主 受托方名称 产品名称 金额（万 产品类 产品起息日 产品到期日 预期年化 联 是否
号 体 元） 型 收益率 关 赎回
系
部分
湖北多 中国民生银 自支取日 非 赎
1 瑞药业 行股份有限 智能通知 14,254 7 天通 2021/12/2 （即“T+7 2.1000% 关 回，
有限公 公司拉萨分 存款 知存款 日”）起自动 联 详见
司 行营业部 续存 1-1、
1-2
湖北多 中国民生银 自支取日 非
1-1 瑞药业 行股份有限 智能通知 4,058.67 7 天通 2021/12/2 （即“T+7 2.1000% 关 是
有限公 公司拉萨分 存款 知存款 日”）起自动 联
司 行营业部 续存
湖北多 中国民生银 自支取日 非
1-2 瑞药业 行股份有限 智能通知 10,195.33 7 天通 2021/12/2 （即“T+7 2.1000% 关 是
有限公 公司拉萨分 存款 知存款 日”）起自动 联
司 行营业部 续存
西藏多 共赢智信 保本浮
瑞医药 中信银行股 汇率挂钩 动收 1.6000%- 非
2 股份有 份有限公司 人民币结 3,200 益、封 2022/9/28 2022/12/27 3.2100% 关 是
限公司 构性存款 闭式 联
11775 期

湖北多 中国民生银 自支取日 非
3 瑞药业 行股份有限 智能通知 6,000 7 天通 2022/12/2 （即“T+7 2.0000% 关 是
有限公 公司拉萨分 存款 知存款 日”）起自动 联
司 行营业部 续存
湖北多 中国民生银 对公大额 人民币 可于 非
4 瑞药业 行股份有限 存单（3 1,000 存款产 2022/12/20 2023/6/20 转 3.3000% 关 是
有限公 公司拉萨分 年期按半 品 让 联
司 行营业部 年转让）
湖北多 中国民生银 对公大额 人民币 可于 非
5 瑞药业 行股份有限 存单（3 4,000 存款产 2022/12/20 2023/3/20 转 3.0000% 关 是
有限公 公司拉萨分 年期按季 品 让 联
司 行营业部 转让）
湖北多 中国民生银 对公大额 人民币 可于 非
6 瑞药业 行股份有限 存单（2 5,000 存款产 2022/12/20 2023/1/20 转 2.7000% 关 是
有限公 公司拉萨分 年期按月 品 让 联
司 行营业部 转让）
西藏多 国债逆 非
7 瑞医药 中信证券股 国债逆回 3,000 回购 2022/12/28 2023/1/3 5.3650% 关 是
股份有 份有限公司 购 （七天