腾亚精工:关于注销部分募集资金专户的公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-035
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“气动工具厂区建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定注销上述募投项目对应的募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29 元。募集资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年5 月 31 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]226 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京腾亚精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京至道机械制造有限公司（以下简称“至道机械”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司（以下
简称“东吴证券”）于 2022 年 6 月 9 日分别与招商银行股份有限公司南京分行、
中国工商银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司安徽腾亚连同保荐
机构东吴证券于 2022 年 6 月 22 日与中国工商银行股份有限公司南京分行签订
了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司至道机械连同保荐机构东吴证券于
2022 年 6 月 22 日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管
协议》。截至本公告披露日，协议各方均能按照相关法律法规规定及上述监管协议约定行使权利和履行义务。
（二）募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 用途 账户
状态
南京腾亚精 招商银行股份有 气动工具厂区建 已注
工科技股份 限公司南京江宁 125905074410918 设项目 销
有限公司 万达支行
南京至道机 招商银行股份有 气动工具厂区建 本次
械制造有限 限公司南京江宁 125911917910718 设项目 注销
公司 万达支行
南京腾亚精 中国工商银行股 高品质五金件、气 已注
工科技股份 份有限公司南京 4301000129100127782 动工具耗材及配 销
有限公司 东麒路支行 件制造基地项目
安徽腾亚科 中国工商银行股 高品质五金件、气 已注
技有限公司 份有限公司南京 4301000129100128835 动工具耗材及配 销
东麒路支行 件制造基地项目
南京腾亚精 江苏紫金农村商 研发中心及信息
工科技股份 业银行股份有限 3201210031010000183946 化建设项目 存续
有限公司 公司百家湖支行
三、本次募集资金专户注销情况
本次注销的募集资金专用账户基本情况如下：

注销前账
账户名称 开户银行名称 银行账号 户余额 用途
（元）
南京至道机 招商银行股份有 气动工具厂区建设
械制造有限 限公司南京江宁 125911917910718 721.82 项目
公司 万达支行
公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规的规定使用募集资金，公司首次公开发行股票募投项目“气动工具厂区建设项目”募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专用账户节余利息共计 721.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
为了加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已于近日办理完毕上述募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司及子公司至道机械与招商银行股份有限公司南京分行、保荐机构东吴证券为该募集资金专用账户签订的《募集资金四方监管协议》也相应终止。
四、备查文件
1、撤销单位银行结算账户申请书。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日