开滦股份:开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-032
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦公司提供的担保金额为 4,590.00 万元。截至本公告日，已实际为承德中滦公司提供的担保余额为 12,750.00 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024 年 5 月 28 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120240020651”的《保证合同》，为承德中滦公司主合同项下期限为一年 9,000.00 万元借款的 51% （即4,590.00 万元）提供连带责任保证担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下9,000.00 万元借款的 49%（即 4,410.00 万元）提供担保。
本次担保目的是为满足承德中滦公司的生产经营需要，补充其生产营运资金。承德中滦公司未提供反担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第二次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和 2023 年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
统一社会信用代码：91130803567366492K
成立时间：2011 年 01 月 01 日
注册地点：承德双滦区滦河镇
主要办公地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：王立平
注册资本：77,800 万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售
主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司。
截至 2023 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 151,901.07
万元，负债总额 104,936.65 万元（其中：贷款总额 25,000.00 万元，
流动负债总额 99,269.60 万元），净资产 46,964.42 万元，2023 年度营
业收入实现 222,925.99 万元，利润总额 -17,205.19 万元，净利润
-20,322.53 万元。截至 2024 年 3 月末，承德中滦公司未经审计的资产
总额为 142,630.51 万元，负债总额 103,507.47 万元（其中：贷款总额
25,000.00 万元，流动负债总额 98,241.20 万元），净资产 39,123.04 万
元，2024 年 1-3 月份营业收入实现 50,704.69 万元，利润总额-7,886.90
万元，净利润-7,929.09 万元。截至本担保日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司关系
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承钢集团公司持有其 49%的股权。
三、担保协议的主要内容
农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 9,000.00 万元贷款，贷款
期限自 2024 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日止。公司为上述款项
51%（即 4,590.00 万元）提供担保，该担保为连带责任保证，承德中滦公司的股东承钢集团公司按股比为主合同项下 9,000.00 万元借款的 49%（即 4,410.00 万元）提供担保，该担保为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足承德中滦公司日常生产经营需要。承德中滦公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。
五、董事会意见
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有 49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第八届董事会第二次会议和 2023年度股东大会审议通过，在 2023 年度股东大会审议通过之日起至2024 年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过22,950.00 万元的融资担保，截至目前，公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保 4,590.00 万元，融资担保剩余额度 18,360.00万元。

截至目前，公司按 51%的股比为承德中滦公司提供担保余额12,750.00 万元，对方股东承钢集团公司按 49%的股比为其提供担保余额 12,250.00 万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司 2023 年度股东大会召开之日起至公司 2024 年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过 270,950.00 万元的融资担保，目前已使用 4,590.00 万元，剩余额度 266,360.00 万元。
截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额 95,197.72 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 6.69%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○二四年五月三十日