三木集团:关于公司2024年度担保计划的公告

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-33
福建三木集团股份有限公司
关于公司 2024年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。
2、担保额度：2024年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。
3、2024年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2024年度公司总计划担保额度569,650万元。
4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。
5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2024年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过489,650万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过80,000万元。
根据相关法律法规及公司章程的规定，2024年度对外担保计划已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保计划的主要内容
公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为569,650万元，其中： 公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不 超过489,650万元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供 的计划担保额度为不超过80,000万元。具体担保情况如下：
序号 被担保人名称 权益 资产负债 截至目前担保 本次担保计划
比例 率 余额（万元） 额度（万元）
1 福建三木集团股份有限公司 79.23% 136,469 163,000
2 福建三木建设发展有限公司 100% 86.54% 95,689 136,150
3 福州轻工进出口有限公司 55% 87.52% 100,600 125,000
4 福建三木置业集团有限公司 100% 96.97% 0 5,000
5 福州市长乐区三木置业有限公司 100% 104.03% 17,500 17,500
6 福建三木映秀房地产开发有限公司 100% 92.92% 0 10,000
7 福建武夷山三木实业有限公司 100% 73.81% 6,855 20,000
8 森成鑫（厦门）进出口有限公司 100% 90.76% 1,500 2,000
9 福州常兴茂贸易有限公司 100% 91.10% 3,740 5,000
10 福州锦森贸易有限公司 100% 86.06% 2,890 5,000
11 三木颐和（上海）新能源科技有限公司 100% 83.98% 0 1,000
小计 365,243 489,650
12 长沙三兆实业开发有限公司 100% 43.74% 41,654 60,000
13 长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限 92.125% 60.46% 300 1,000
公司
14 福州达鑫隆实业有限公司 100% 52.57% 3,090 7,000
15 福州达城森实业有限公司 100% 48.16% 2,800 5,000
16 福州达源笙贸易有限公司 100% 57.46% 2,400 4,000
17 福建森塬鑫贸易有限公司 92% 69.60% 0 1,000
18 上海黾森实业有限公司 100% 0.45% 0 1,000
19 上海森吉实业有限公司 100% 0.28% 0 1,000
小计 50,244 80,000
合计 415,487 569,650
1、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子 公司之间相互提供担保；公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保，均不涉 及关联担保。上述被担保人均不是失信被执行人。
2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵 押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等， 担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。
3、上述担保计划的有效期：自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。
4、2024年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额 不得超过公司股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股
子公司等提供的担保额度489,650万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度80,000万元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司提供担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施，即公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供足额反担保。
5、上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。
三、主要被担保人基本情况
被担保人为公司、全资子公司、控股子公司，具体情况如下：
（一）福建三木集团股份有限公司
1、基本信息
注册地点：福州市开发区君竹路 162 号；
法定代表人：林昱；
注册资本：人民币 46,551.957 万元；
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；家用电器销售；电器辅件销售；家用电器制造；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；金银制品销售；服装制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
成立日期：1992 年 10 月 24 日；
公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、财务数据（单位：元）

2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 9,876,335,805.30 9,363,170,039.46
负债总额 7,825,151,965.94 7,275,530,785.19
净资产 2,051,183,839.36 2,087,639,254.27
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 13,912,210,132.70 3,703,022,288.19
净利润 -329,073,551.73 36,455,414.91
（二）福建三木建设发展有限公司
1、基本信息
注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 401(自贸试验区内)；
法定代表人：李俊；
注册资本：人民币 15,200 万元；
经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：1999 年 8 月 17 日；
股权关系：公司合并持有其 100%股权。
该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、财务数据（单位：元）
2023 年 12 月 31 日（经审计）