协鑫集成:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-060
协鑫集成科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据中国证
券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》和深圳证券交易所有关的规定，编制了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告(以下简称前次募集资金使用情况专项报告)。
一、前次募集资金情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1763号）核准，向不超过35名特定对象非公开发行不超过发行前总股本的30%的股票，公司获准非公开发行不超过1,524,533,040股新股。根据最终投资者申购情况，公司实际向沛县经济开发区发展有限公司等14名特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）股票773,230,764股，新增股份每股面值1元，每股发行价格3.25元，募集资金总额为人民币2,512,999,983.00元,扣除发行费用人民币不含税21,382,075.35元后，本次发行股票募集资金净额为人民币2,491,617,907.65元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司在中国光大银行苏州新区支行开立的募集资金专用账户账号内。此次发行股份事宜已由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日以“苏亚验[2021]2号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
（二）募集资金专户存储和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至2023年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金214,063.58万元，募集资金余额为35,098.21万元，利息收入（扣除手续费等）为1,525.60万元，两者合计为36,623.81万元，扣除临时补充流动资金35,000.00万元，募集资金专户余额为1,623.81万元。
截至2023年12月31日，募集资金账户余额情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 2023 年 12 月 31 存储
日余额 方式
合肥协鑫集成新能 中国工商银行股
源科技有限公司 份有限公司肥东 13020031292****4385 7,343,573.40 活期
支行
中国光大银行股
合肥协鑫集成新能 份有限公司苏州 370901808****9918 8,497,607.01 活期
源科技有限公司 高新技术产业开
发区支行
芜湖协鑫集成新能 徽商银行芜湖湾 2250130449****0002 396,899.84 活期
源科技有限公司 沚支行
合计 16,238,080.25
注1：期末余额不含利用闲置募集资金临时补充流动资金350,000,000.00元；
注2：由于项目变更及其他原因，公司已注销其余不必要的募集资金账户。截至2023年12月31日，公司仅保留上述3个募集资金账户。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
投资项目 实施 实 变更原因 决策程序 披露

序 承诺 实际 主体 施 情况
号 投资 投资 地
项目 项目 点
合
肥
阜宁 合肥 合肥 肥 公司在合肥肥东县循环经 1.第四届董事会第
协鑫 协鑫 协鑫 东 济示范园投资建设的 60GW 六十次会议决议； 公告
集成 集成 集成 县 组件及配套产业基地项目 2.第四届监事会第 编
1 2.5G 2.5GW 新能 循 实施落地，为更好的发挥 三十次会议决议； 号：
W 叠 叠瓦 源科 环 和实现公司先进光伏组件 3.独立董事关于公 2021
瓦组 组件 技有 经 制造基地与募集资金投资 司第四届董事会第 -008
件项 项目 限公 济 项目之间的协同效应、规 六十次会议相关事
目 司 示 模效应。 项的独立意见
范
园
2021 年以来，随着大尺寸
安 组件成本逐步下降以及效
徽 率大幅改善，单 GW 设备投 1.第五届董事会第
合肥 合肥 省 资强度下降明显，相比叠 六次会议决议；
协鑫 合肥 协鑫 合 瓦组件投资量更小，投资 2.第五届监事会第
集成 协鑫 集成 肥 性价比较高。同时，大尺 五次会议决议； 公告
2.5G 集成 新能 循 寸组件经过光伏行业一年 3.独立董事关于公 编
2 W 叠 15GW 源科 环 来的全力推广，市场接受 司第五届董事会第 号：
瓦组 光伏 技有 经 度较高，根据公司长期战 六次会议相关事项 2021
件项 组件 限公 济 略规划及光伏行业市场需 的独立意见； -081
目 项目 司 示 求，提高募集资金使用效 4.2021 年第四次
范 率，更快提升公司高效大 临时股东大会决议
区 尺寸组件产能，更好满足
客户需求，提升市场份
额。
安 公司合肥协鑫集成一期
徽 15GW 项目 1 号厂房已开始
合肥 合肥 省 量产，预计到 2022 年
协鑫 协鑫 合 底，公司将拥有超 20GW
集成 集成 肥 大尺寸组件产能。为保证
15GW 新能 循 供应链安全，提升电池片 1.第五届董事会第
光伏 源科 环 自主产能，公司亦需加快 十二次会议决议；
大尺 组件 技有 经 大尺寸高效电池片产能的 2.第五届监事会第
寸再 项目 限公 济 建设，提升组件电池片产 八次会议决议； 公告
生晶 司 示 能匹配度。为聚焦资源， 3.独立董事关于第 编
3 圆半 范 发挥自身竞争优势，提高 五届董事会第十二 号：
导体 区 募集资金使用效率。因 次会议决议相关事 2021
项目 乐山 乐 此，公司经过详细讨论， 项的独立意见； -117
协鑫 乐山 山 计划集中资源，加速投资 4.2022 年第一次
集成 协鑫 三 合肥组件大尺寸基地项目 临时股东大会决议
10GW 集成 位 以及乐山协鑫集成高效
高效 科技 一 TOPCon 光伏电池项目，拟
TOPCo 有限 体 将“大尺寸再生晶圆半导
n 光 公司 的 体项目”募集资金优先用
伏电 总 于投资建设上述项目。
池生 部 “大尺寸再生晶圆半导体

投资项目 实
序 承诺 实际 实施 施 变更原因 决策程序 披露
号 投资 投资 主体 地 情况
项目 项目 点
产基 经 项目”后续将结合行业情
地 济 况、市场情况、公司资金
（一 聚 情况等使用自有资金实
期 集 施。
5GW） 区
项目
受限于乐山电池项目用地
供应及配套资源供给，与
公司电池产能的强烈需求
有一定时间的错配，乐山
电池项目截止目前暂未正
式开工建设。针对上述情
况，公司一方面积极与当
地政府沟通，力求解决生
产要素供给问题，另一方