线上线下:关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-040
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2
月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2024
年3月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和
资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过
人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期
限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范
围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。
公司自2024年5月24日至2024年6月11日期间使用部分闲置自有资金及募集
资金购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
金额 产品 产品 预期年化 资金
签约机构 产品名称 产品类型 （万 起息日 到期日 收益率 来源
元）
杭州银行 添利宝结构 结构性存 3,500 2024/6/3 2024/6/30 1.25%/2.4%/2.6% 自有
性存款 款 资金
江苏江阴 结构性存款 结构性存 募集
农村商业 JDG030612 款 5,000 2024/6/5 2024/9/5 1.595%-2.4% 资金
银行
公司稳利
上海浦发 24JG3313 期 结构性存 6,000 2024/6/11 2024/12/11 1.45%或 2.35%或 募集
银行 (6 个月早鸟 款 2.55% 资金
款)
二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公
司第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司及子公司与上述银行及其他金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变
相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公
司及股东获取更多的回报。
六、截至本公告日前十二个月公司进行现金管理的情况
资 是
签约机构 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 预期年化收益率 金 否
（万元） 起息日 到期日 来 赎
源 回
公司稳利 保本浮动 募
上海浦发银 23JG3313 期 收益型结 3,000 2023/6/26 2023/9/26 1.30%或 2.80%或 集 是
行 (3 个月早鸟 构性存款 3.00% 资
款) 金
中国工商银 2023 年第一 自
行无锡经济 期公司客户 大额存单 1,500 2023/7/27 2024/7/27 2.00% 有 否
开发区支行 大额存单 资
金
国投泰康信 自
国投泰康信 托聚金宝 1 固定收益 500 2023/9/6 2024/3/5 4.50% 有 是
托有限公司 号集合资金 类产品 资
信托计划 金
七天滚动 自
兴业银行无 兴银理财稳 持有固收 1,000 2023/9/7 存期 7 天，到 4.05% 有 是
锡梁溪支行 利周周益 类产品 期自动转存 资
金
七天滚动 自
兴业银行无 兴银理财稳 持有固收 1,000 2023/9/12 存期 7 天，到 4.05% 有 是
锡梁溪支行 利周周益 类产品 期自动转存 资
金
公司稳利 保本浮动 募
上海浦发银 23JG3459 期 收益型结 3,000 2023/9/26 2023/12/26 1.30％或 2.55％或 集 是
行 (3 个月网银 构性存款 2.75％ 资
专属) 金
工商银行无 自
锡经济开发 七天通知存 七天通知 1,000 2023/9/26 存期 7 天，到 1.45% 有 是
区支行 款 存款 期自