三羊马:关于“三羊转债”2024年第二季度转股情况的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-047
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于“三羊转债”2024 年第二季度转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：001317；证券简称：三羊马
2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债
3、当前转股价格：37.53 元/股
4、转股期限：2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 25 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规则的有关规定，三羊马（重庆）物流股份有限公司(以下简称“三羊马”或“公司”)现将 2024 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了
210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金
总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024
年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11 日，
公司因实施 2023 年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由 37.65 元/股调整为37.53 元/股。
二、“三羊转债”转股情况及公司股份变动情况
2024 年第二季度,“三羊转债”因转股减少 1,432.00 张(票面总金额 143,200.00
元人民币)，转股数量为 3,792.00 股，截止 2024 年 6 月 30 日,“三羊转债”剩余可
转债数量 2,098,568.00 张，剩余可转债票面总金额为 209,856,800.00 元。
公司 2024 年第二季度因“三羊转债”转股形成的股本变动情况如下：
本次变动前（2024.3.31） 可 转 债 本次变动后（2024.6.30）
股份性质 股份数量 占总股本比 转 股 变 股份数量 占总股本
（股） 例（%） 动 （股） 比例（%）
一、有限售条件
50,660,718.00 63.29 - 50,660,718.00 63.29
股份
二、无限售条件
29,379,282.00 36.71 3,792.00 29,383,074.00 36.71
股份
三、股份总数 80,040,000.00 100.00 3,792.00 80,043,792.00 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“三羊转债”的其他相关内容，请查看公司于2023年10月24日在巨潮资讯网披露的《三羊马向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（1）发行人股本结构表(按股份性质统计)（三羊马）；
（2）发行人股本结构表(按股份性质统计)（三羊转债）。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日