山东出版:山东出版关于对全资子公司提供担保的实施公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-026
山东出版传媒股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司全资子公司：山东省印刷物资有限公司（简称“物
资公司”）、山东省出版对外贸易有限公司（简称“外贸公司”），以及外贸公
司全资子公司：山东高志出版国际贸易有限公司（简称“高志公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为物资公司提供
的银行授信担保为 0.50 亿元，为外贸公司提供的银行授信担保为 12.62 亿
元，为高志公司提供的银行授信担保为 2.00 亿元。截止本公告日，为以上
三家全资子公司实际发生提供的担保余额为 55,314.34 万元。
本次担保不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：公司本次为资产负债率超过 70%的子公司外贸公司、高
志公司担保的金额分别为 12.62 亿元、2.00 亿元，敬请投资者注意相关
风险。
一、担保情况概述
2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2024 年度对全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为 3 亿元；公司 2024 年度为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为 20 亿元；公司 2024 年度对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸
易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融
资业务提供担保额度为 4 亿元。上述担保共计 27 亿元人民币，担保方式为一般
保证或连带责任保证。
上述担保的有效期自股东大会通过之日起至 2025 年 6 月 30 日，在上述额
度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协 议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过 27 亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作
出决议后才能实施。详见公司 2024 年 4 月 19 日在指定媒体和上交所网站（www.
sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十三次（定 期）会议决议公告》（编号 2024-008），《山东出版传媒股份有限公司关于 2024 年
度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号 2024-016），及公司 2024 年 5 月 2
1 日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有 限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（编号 2024-022）。
二、担保实施情况
根据股东大会决议，近日公司分别与中国建设银行济南市中支行、中信银
行济南分行、中国银行济南槐荫支行、中国农业银行济南泺源支行签订了《最高 额保证合同》。现公告如下：
担保协议签署 债权人（授信人） 被担保人 担保金额 主债权发生的
日期 （亿元） 有效期限
2024 年 7 月 1 日 中国建设银行股份有 外贸公司 1.50 2024 年 7 月 1 日至
限公司济南市中支行 2025 年 6 月 30 日
2024 年 7 月 3 日 中国工商银行股份有 外贸公司 1.40 2024 年 7 月 1 日至
限公司济南市中支行 2025 年 6 月 30 日
2024 年 7 月 5 日 中信银行股份有限公 外贸公司 5.00 2024 年 7 月 5 日至
司济南分行 2025 年 6 月 30 日
2024 年 7 月 5 日 中信银行股份有限公 物资公司 0.50 2024 年 7 月 51 日至
司济南分行 2025 年 6 月 30 日
2024 年 7 月 5 日 中信银行股份有限公 高志公司 2.00 2024 年 7 月 5 日至
司济南分行 2025 年 6 月 30 日
2024 年 7 月 10 日 中国银行股份有限公 外贸公司 1.00 2024 年 7 月 10 日至
司济南槐荫支行 2025 年 6 月 30 日

2024 年 7 月 17 日 中国农业银行股份有 外贸公司 3.72 2024 年 7 月 15 日至
限公司济南泺源支行 2025 年 6 月 30 日
被担保人物资公司、外贸公司均为公司的全资子公司，高志公司为外贸公
司全资子公司。被担保人的基本情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在指定媒体和
上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2024 年 度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号 2024-016）。被担保人一年又一期 的财务状况如下：
单位：人民币亿元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
被担保人 指标 /2023 年度（经审 /2024 年 1-3 月（未
计） 经审计）
资产总额 20.14 20.30
负债总额 3.54 3.56
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
物资公司 流动负债总额 2.97 2.93
净资产 16.60 16.74
营业收入 14.19 3.09
净利润 3.88 0.15
资产总额 9.51 11.32
负债总额 7.63 9.41
其中：银行贷款总额 0.80 0.46
外贸公司 流动负债总额 7.62 9.40
净资产 1.88 1.91
营业收入 12.34 3.69
净利润 0.03 0.03
资产总额 4.49 5.06
负债总额 4.08 4.63
其中：银行贷款总额 0.06 0.00
高志公司 流动负债总额 4.08 4.63
净资产 0.41 0.42
营业收入 2.79 0.87
净利润 0.01 0.01
担保对象物资公司、外贸公司和高志公司的财务状况、资产负债率等没有
发生显著变化。
三、担保协议的主要内容
1.公司与中国建设银行济南市中支行签订的《最高额保证合同》

债权人：中国建设银行济南市中支行
保证人：山东出版传媒股份有限公司
担保方式：连带责任保证
被担保人：外贸公司
担保范围：本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
主债权发生的有效期限：2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
担保金额：1.50 亿元
2.公司与中国工商银行济南市中支行签订的《最高额保证合同》
债权人：中国工商银行济南市中支行
保证人：山东出版传媒股份有限公司
被担保人：外贸公司
担保方式：连带责任保证
担保范围：包括主债 权本金 （包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租
借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失 （因汇率变动引