科远智慧:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-026
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,580,000 股。2016
年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]421 号”文《关于核准南京科远
智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000 股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为 35,991,649 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.01 元，2016 年 3 月 22 日本公司完成
了本次的非公开发行，募集资金总额为人民币 936,142,790.49 元，于 2016 年 3 月 22 日收
到广发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款 936,142,790.49 元扣除承销保荐费用人民币 20,722,855.81 元后的金额合计人民币 915,419,934.68 元，已分别存入本公司开设的以下账户内：中国工商银行南京江宁经济开发区支行（账号 4301021129100319539），收到的募集资金金额为355,419,934.68元；华夏银行南京将军路支行（账号10368000000353578）收到的募集资金金额为 310,000,000.00 元及平安银行北京十里河支行（账号11015140797005）收到的募集资金金额为 250,000,000.00 元。另扣除律师、验资等发行费用 801,886.79 元后，实际募集资金净额为人民币 914,618,047.89 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2016]B031 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 上半年公司募集资金使用总额为 0 元，累计已使用募集资金总额为
914,392,969.86 元；截止 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 161,517,474.10
元。募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、首次公开发行募集资金结余金额转入 44,548,024.31
二、非公开发行募集资金净额 914,618,047.89
加：募集资金利息收入 116,744,371.76
三、募集资金使用 914,392,969.86
其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,017,960.77
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 903,375,009.09
四、尚未使用的募集资金余额 161,517,474.10
其中：定期存款等现金管理 155,000,000.00
募集资金专户实际余额 6,517,474.10
五、差异 —
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，制定了《南京科远智慧科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,公司依据该制度对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。
为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，公司连同广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、华夏银行股份有限公司南京将军路支行、平安银行股份有限公司北京分行于 2016 年 4 月分别签署了《募集资金三方监管协议》。
为加强募集资金管理，同时满足公司经营业务需要，公司于 2017 年 7 月 27 日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，公司拟将开设在平安银行北京十里河支行的非公开发行募集资金专户（11015140797005）予以注销，在平安银行南京分行重新开立募集资金专项账户（15000089546898）。
为加强募集资金管理，同时满足公司经营业务需要，公司于 2018 年 7 月 26 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，公司拟将开设在华夏银行南京将军路支行的非公开发行募集资金专户（10368000000353578）予以注销，在中国工商银行南京江宁经济开发区支行重新开立募集资金专项账户（4301021119100363326），同时为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，公司连同广发证券股份有限公司与中国工商银行南京江宁经济开发
区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司第四届董事会第九次会议审议通过《科远股份关于变更部分募集资金用途暨对子公司进行增资的议案》,为进一步提高募集资金的使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将非公开发行募集资金投资的项目“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”予以终止，将项目尚未使用的募集资金以及首次公开发行募资资金的结余资金，用于投资“能源互联网智慧应用沛县示范项目”，上述事项已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，公司连同子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称智慧能源）、孙公司中机清洁能源沛县有限公司（以下简称中机清能）、广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司南京江宁支行就针对用于 “能源互联网智慧应用沛县示范项目”募集资金的存储与使用签署了《募集资金五方监管协议》。
公司第五届董事会第三次会议审议通过《科远智慧关于变更部分募集资金用途的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，本次拟变更用途的募集资金投资项目为“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”。拟将“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”以及“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”剩余资金用于投资建设“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”。其中，宿松示范项目由公司全资子公司智慧能源之全资子公司宿松科远绿能有限公司（以下简称“宿松绿能”）实施。灵璧示范项目由公司全资子公司智慧能源之控股子公司灵璧国祯生物质热电有限公司（以下简称“灵璧公司”）实施。上述事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，公司及智慧能源、宿松绿能、灵璧公司分别在中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行开设了募集资金专户，用于“能源互联网智慧应用宿松示范项目”及“能源互联网智慧应用灵璧示范项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。专户开设后，公司、智慧能源、宿松绿能、灵璧公司连同广发证券股份有限公司与工商银行分别签署了《募集资金五方监管协议》。
为提高公司资金使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 4 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过 1 亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品,资金在上述额度内可以滚动使
用。公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，上述事项已经 2023 年度股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 账户类型
浙商银行股份 3010000210120100130678 43,153.09 一般户
有限公司南京 3010000210120100130840(智慧能源) 45.27 一般户
江宁支行 3010000210120100131002(中机清能) 0.79 一般户、冻结
中国工商银行 4301021129100260090 6,107,835.42 募集资金专户
南京市江宁经 4301021129100260241(智慧能源) 291,074.00 募集资金专户
济开发区支行 4301021129100259925(灵璧公司) — 募集资金专户、冻结
中国工商银行 4301021129100260117 — 募集资金专户
南京市江宁经 4301021129100260489(智慧能源) — 募集资金专户
济开发区支行 4301021129100261941(宿松绿能) 75,365.53 募集资金专户
合计 6,517,474.10
因合同纠纷，中机清能募集资金账户银行存款余额 0.79 元因诉中财产保全而被冻结。因合同纠纷，灵璧公司募集资金账户银行存款余额 0 元因诉中财产保全而被冻结。
2.截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资定期存款等理财明细如下：