天银机电:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

常熟市天银机电股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2024 年初 2024 年半年 2024 年半年 2024年半 2024 年半
非经营性资 资金占用方名 市公司的关 算的会计科 占用资金 度占用累计 度占用资金 年度偿还 年末占用 占用形 占用性质
金占用 称 联关系 目 余额 发生金额（不 的利息 累计发生 资金余额 成原因
含利息） 额
现大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上 上市公司核 2024 年初 2024 年半年 2024 年半年 2024年半 2024 年半
其它关联资 资金往来方名 市公司的关 算的会计科 占用资金 度占用累计 度占用资金 年度偿还 年末占用 往来形 往来性质
金往来 称 联关系 目 余额 发生金额（不 的利息 累计发生 资金余额 成原因
含利息） 额
大股东及其
附属企业

占用方与上 上市公司核 2024 年初 2024 年半年 2024 年半年 2024年半 2024 年半
非经营性资 资金占用方名 市公司的关 算的会计科 占用资金 度占用累计 度占用资金 年度偿还 年末占用 占用形 占用性质
金占用 称 联关系 目 余额 发生金额（不 的利息 累计发生 资金余额 成原因
含利息） 额
上市公司的 北京华清瑞达 全资子公司 其他应收款 3,599.67 69.64 51.3 3,618.01 借款 非经营性
子公司及其 科技有限公司 往来
附属企业 上海讯析电子 全资子公司 其他应收款 1,208.17 19.76 18.22 1,209.71 借款 非经营性
科技有限公司 往来
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总 计 —— —— —— 1,947.30 2,600.00 49.59 433.79 4,163.09 —— ——
法定代表人：赵云文 主管会计工作的负责人：李荟 会计机构负责人：李荟