湖北广电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算的会 2024年期初 2024年半年度占用累 2024年半年度资 2024年半年度偿 2024年半年度期
用 资金占用方名称 的关联关系 计科目 占用资金余额 计发生金额（不含利 金占用的利息 还累计发生金额 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小 计
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小 计
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
总 计
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的会 2024年期初 2024年半年度往来累 2024年半年度往 2024年半年度偿 2024年半年度期 往来形成原因 往来性质
来 的关联关系 计科目 往来资金余额 计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 末往来资金余额
3,390.01 2,097.77 1,292.24 频道落地收入 经营性往来
应收账款
湖北广播电视台 实际控制人 4.96 4.96 信息化应用业务 经营性往来
其他应收款 200.00 200.00 保证金 经营性往来
3,087.26 388.78 - 58.83 3,417.21 节目传输业务 经营性往来
6,537.82 609.87 - 732.46 6,415.23 工程建设类收入 经营性往来
应收账款 456.18 46.77 1.84 501.11 销售收入 经营性往来
湖北省楚天视讯网 股东 216.50 216.50 信息化业务 经营性往来
络有限公司
132.00 132.00 开发收入 经营性往来
其他应收款 91.53 155.61 13.97 233.17 往来款 经营性往来
预付款项 0.04 0.04 商贸类 经营性往来
湖北省楚天数字电 股东 其他应收款 124.04 15.72 139.76 往来款 经营性往来
视有限公司
武汉广播电视台 股东 应收账款 50.00 50.00 频道落地业务 经营性往来
1,772.59 229.97 391.33 1,611.23 工程建设类收入 经营性往来
- 宽带服务业 经营性往来
1.54 1.54 宽带接入业务 经营性往来
应收账款 648.70 110.26 18.05 740.91 节目落地业务 经营性往来
控股股东、实际 8,272.73 2,047.25 1,037.70 9,282.28 频道落地业务 经营性往来
控制人及其附属 湖北省楚天广播电
企业 视信息网络有限责 同一实际控制人 69.96 0.72