永顺泰:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

粤海永顺泰集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
截至 2024 年 6 截至 2024 年 截至 2024 年 6 截至 2024 年
占用方与上市公 上市公司 2024 年期 月 30 日止 6 个 6 月 30 日止 6 月 30 日止 6 个 6 月 30 日期
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 核算的会 初占用资 月期间占用累 个月期间占用 月期间偿还累 末占用资金 占用形成原因 占用性质
计科目 金余额 计发生金额 资金的利息 计发生金额 余额
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附属企业
小计 — — — - - - - - — —
前控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
人及其附属企业
小计 — — — - - - - - — —
其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — - - - - - — —
截至 2024 年 6 截至 2024 年 截至 2024 年 6 截至 2024 年
往来方与上市公 上市公司 2024 年期 月 30 日止 6 个 6 月 30 日止 6 月 30 日止 6 个 6 月 30 日期 往来性质(经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 核算的会 初占用资 月期间占用累 个月期间占用 月期间偿还累 末占用资金 往来形成原因 来、非经营性往来)
计科目 金余额 计发生金额 资金的利息 计发生金额 余额
(不含利息) (如有)
粤海永顺泰(秦皇岛) 本公司之子公司 应收账款 3,466.27 10,175.56 - -11,900.00 1,741.83 销售商品 经营性往来
麦芽有限公司
粤海永顺泰(宝应)麦 本公司之子公司 应收账款 2,586.41 474.65 - -3,000.00 61.06 销售商品 经营性往来
芽有限公司
永顺泰农业发展有限 本公司之子公司 其他应收款 - 5,000.00 0.03 -5,000.03 - 跨境资金池 非经营性往来
公司
粤海永顺泰(秦皇岛) 本公司之子公司 其他应收款 - 12,648.91 - -4,967.45 7,681.46 资金池、应收股利 非经营性往来
上市公司的子公司及其 麦芽有限公司
附属企业 粤海永顺泰(宝应)麦 本公司之子公司 其他应收款 27,472.18 3,092.75 - - 30,564.93 资金池 非经营性往来
芽有限公司
粤海永顺泰(宁波)麦 本公司之子公司 其他应收款 - 6,757.14 - -6,757.14 - 应收股利 非经营性往来
芽有限公司
粤海永顺泰(昌乐)麦 本公司之子公司 其他应收款 - 4,492.56 - -4,492.56 - 应收股利 非经营性往来
芽有限公司
粤海永顺泰(广州)麦 本公司之子公司 其他应收款 11,524.06 2,247.33 - -4,907.76 8,863.63 资金池、应收股利、 非经营性往来
芽有限公司 股东借款
总计 — — — 45,048.92 44,888.90 0.03 -41,024.94 48,912.91 — —