苏垦农发:苏垦农发2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2024-036
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每
股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣除发行费用 13,474.80 万元
后的募集资金净额为 228,845.20万元。上述募集资金已于 2017年 5月 9 日到账，
到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 2,423,200,000.00
减：发行费用 134,748,000.00
实际募集资金净额 2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额 2,200,399,587.25
其中：以前年度已投资金额 2,059,779,066.05
本年度投资金额 140,620,521.20
减：专户工本费、手续费等 25,751.97
加：活期利息、现金管理收益 296,200,368.29
募集资金余额 384,227,029.07
减：投资理财金额 260,000,000.00
募集资金专户余额： 124,227,029.07
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司
2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经
公司第四届董事会第三次会议审议通过。2024 年 2 月 2 日，公司对《募集资金
管理制度》进行第二次修订，并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公
司在银行设立募集资金专户，并于 2017 年 5 月 10 日会同保荐机构国信证券分别
与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第
二届董事会第十五次会议审议通过，于 2017 年 8 月 24 日会同保荐机构国信证
券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于 2019 年 2 月26 日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于 2022年 6 月 29 日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于
2022 年 8 月 1 日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支
行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2022 年 8 月 1 日会同苏垦米
业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证
券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币 元
专户银行名称 对应募投项目 账户 初始存放金额 截止日余额
南京银行股份有限公智慧农业科技园建设项目 0177230000000118 95,329,000.00 7,240,881.17
司阳光广场支行
宁波银行股份有限公百万亩农田改造建设项目 72010122001339079 517,671,700.00 3,123,860.87
司南京分行
华夏银行南京城北支大华种业集团改扩建项目10355000001267657 134,333,800.00 75,520,581.11
行 （二期）
宁波银行股份有限公苏垦米业集团改扩建项目 72010122002495869 228,283,446.00 38,341,705.92
司南京分行
合计 - - - 124,227,029.07
注：
1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专
户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。
2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计
划 ， 公 司 注 销 了 在 浦 发 银 行 南京分行 设立的募集资金专 户（账号：
930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的
募集资金专项账户（账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年
8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：
2017-015）。
3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账号：
10114801040212841）。
4、2021 年 8 月 30 日，募投项目“金太阳粮油收购项目”已实施完毕，金太
阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（账号：50390188000256324）。
5、2022 年 8 月 17 日，募投项目“苏垦麦芽收购项目”已实施完毕，公司注
销了在中国农业银行股份有限公司射阳县支行设立的募集资金专户（账号：10410701040242627）。
6、2022 年 8 月 17 日—8 月 30 日，因募集资金已使用完毕或转至新设立的
募投账户，公司注销了分别开设在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（账号：
470270244032 ） 、 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 城 东 支 行 （ 账 号 ：
10352000000773101 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 （ 账 号 ：
8110501013400884374）、江苏银行股份有限公司南京城北支行（账号：31020188000164375）、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行（账号：10356000000743118）的募集资金专户。
7、2024 年 1 月 22 日，募投项目“大华种业集团改扩建项目”已实施完毕，
公司注销了在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行设立的募集资金专户（账号：93010078801400000060）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 9,133.37 万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
自筹资金实际投入金额 占总投资
项目名称 总投资额 的比例
建设 软件开发 其他 铺底流 合 计 （%）
投资 与实施 费用 动资金
百万亩农田改 169,0