倍益康:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-062
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐
费用后实际转入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月
24 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年 1-6 月公司实际使用募集资金 54,170,265.25 元，,募集资金账户收
到的银行利息收入 1,678,959.09 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 22,526,179.31 元，公
司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
项目 金额（元）
募集资金初始金额 338,585,283.02
其中：本次发行上市募集资金初始金额 338,585,283.02
减：已累计投入项目募集资金 195,180,382.99
其中：本次发行上市募集资金 2024 年度已投入金额 54,170,265.25
本次发行上市募集资金 2023 年度已投入金额 134,260,084.26
本次发行上市募集资金 2022 年度已投入金额 6,750,033.48
减：闲置资金购买理财余额 118,000,000.00
减：支付的发行费用 10,944,462.27
其中：2023 年度支付的发行费用 4,662,858.49
2022 年度支付的发行费用 6,281,603.78
加：累计利息收入 8,065,741.55
其中：本次发行上市募集资金 2024 年度利息收入 1,678,959.09
本次发行上市募集资金 2023 年度利息收入 6,220,050.32
本次发行上市募集资金 2022 年度利息收入 166,732.14
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计 22,526,179.31
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理 制度》（于北京证券交易所上市后适用）（以下简称“《管理制度》”）。根据 《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构东莞证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成 都沙河支行、成都银行股份有限公司成华支行、招商银行股份有限公司成都益 州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 4402009319100072713 15,426,107.76
成都银行股份有限公司成华支行 1001300001074706 1,996,529.39
招商银行股份有限公司成都益州大道支行 128913209910801 5,103,542.16
合计 - 22,526,179.31
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2024 年 1-6 月募投项目投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2023 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 24,632,056.06 元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴 证，并出具《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。
2023 年 3 月 28 日，公司完成了上述募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产 委托理财金 委托理财起始日 委托理财终止日 预计年化收益
委托方名称 产品名称 收益类型
品类型 额（万元） 期 期 率
成都银行股份有限公司 结构性存款 “芙蓉锦程”单位结构性存款 1,900 2024 年 1 月 29 日 2024 年 7 月 29 日 保本浮动收益 1.82%-2.60%
八里庄支行
招商银行股份有限公司 结构性存款 招商银行点金系列看跌两层区间 1,000 2024 年 2 月 5 日 2024 年 2 月 26 日 保本浮动收益 1.85%-2.31%
成都益州大道支行 21 天结构性存款
中国工商银行股份有限 定期存款 定期存款 9,000 2024 年 2 月 4 日 2024 年 5 月 4 日 保本固定收益 2.80%
公司成都理工大学支行
招商银行股份有限公司 结构性存款 招商银行点金系列看跌两层区间 2024 年 3 月 5 日 2024 年 3 月 29 日 保本浮动收益
成都益州大道支行 24 天结构性存款 1,000 1.85%-2.31%
招商银行股份有限公司 结构性存款 招商银行点金系列看跌两层区间 800 2024 年 4 月 3 日 2024 年 6 月 3 日 保本浮动收益 1.85%-2.66%
成都益州大道支行 61 天结构性存款
中国工商银行股份有限 可转让大额 中国工商银行 2023 年第 3 期公司 1,300 2024 年 4 月 26 日 2026 年 1 月 16 日 保本固定收益 3.10%
公司成都理工大学支行 存单 客户大额存单（36 个月）
中国工商银行股份有限 中国工商银行挂钩汇率区间累计
公司成都理工大学支行 结构性存款 型法人人民币结构性存款产品-专 8,000 2024 年 5 月 24 日 2024 年 7 月 3 日 保本浮动收益 0.95%-2.29%
户型 2024 第 201 期 E 款
招商银行股份有限公司 结构性存款 招商银行智汇系列看跌两层区间 600 2024 年 6 月 5 日 2024 年 9 月 5 日 保本浮动收益 1.85%-2.36%
成都益州大道支行 92 天结构性存款

公司募投项目投资建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。经 2022 年 12 月 8 日第
三届董事会第八次会议决议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币 32,500.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用；
经 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议、2024 年 1 月
8 日召开的第三届董事会第十五次会议审议、第三届监事会第十三次会议、2024
年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用额度不
超过 19,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理的产品品种均满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，