柏星龙:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-072
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星
龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股
份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，
公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。
公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，
募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公
司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行股份募集资金的存储具体情况如下：
单位：元
存管银行 银行账户 初始存放金额 期末金额 备注
累计募集
资金利息
中国工商
收入及理
银行深圳 4000020429201058467 139,167,060.00 19,549,105.33
财收入为
罗湖支行
611,845.75
元
累计募集
资金利息
招商银行
收入及理
深圳分行 755930704210818 111,819,903.12 -
财收入为
罗湖支行
982,118.42
元
合计 - 250,986,963.12 19,549,105.33
截至 2024 年 6 月 5 日，公司在招商银行深圳分行罗湖支行开立的募集资金
专项账户（银行账户：755930704210818）资金已按规定用途使用完毕，在完成销户前，该专户产生的利息收入余额 0.01 元已转入公司的一般账户，使得该专
户余额已归零。为便于公司募集资金账户管理，公司已于 2024 年 6 月 5 日完成
该募集资金专户注销手续，根据《募集资金三方监管协议》的条款，随着募集资金专项账户的注销，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳分行之间的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。截至报告期末，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 152,963,400.00
减：发行费用（不含税） 21,143,496.88
等于：募集资金净额 131,819,903.12
二、实际到账金额 139,167,060.00
减：置换发行费用及预先支付金额 7,918,644.57
减：后续支付发行费用 2,566,035.85
加：募集资金账户利息收入及手续费 1,593,964.17
三、期初已投入金额 98,022,648.25
四、本期募集资金使用金额 15,842,115.54
其中：
（一）惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造
生产建设项目 15,314,321.98
（二）创意设计与技术研发中心建设项目 527,793.56
五、截至报告期末募集资金余额 19,549,105.33
其中：
银行存款 1,549,105.33
闲置募集资金购买理财产品 18,000,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本次募集资金净额已于 2022 年 12 月 6 日到位，无其他项目使用本次募集资
金净额。报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目投资额
313.75 万元及已支付发行费用的自筹资金 478.11 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司已完成置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产品 委托理财金 委托理财起 委托理财终 收益 预计年化
委托方名称 产品名称
类型 额（万元） 始日期 止日期 类型 收益率
惠州柏星龙包 浮动收益凭证 卓实远见 3 号 99 2,000.00 2023 年 2 月 2023 年 8 月 保 本 3.52%
装有限公司 期 23 日 25 日 浮 动
收益
惠州柏星龙包 固定收益凭证 卓实远见 3 号 100 3,000.00 2023 年 2 月 2023 年 5 月 保 本 2.50%
装有限公司 期 23 日 26 日 固 定
收益
惠州柏星龙包 结构性存款 点金系列看涨两层 1,150.00 2023 年 3 月 2023 年 6 月 保 本 2.85%
装有限公司 区间 92 天结构性 14 日 16 日 浮 动
存款 收益
深圳市柏星龙 银行理财产品 工银理财·天天鑫 1,500.00 2023 年 3 月 2023年 12 月 浮 动 2％-3.3％
创意包装股份 添益同业存单及存 21 日 26 日 收益
有限公司 款固定收益类开放
式法人理财产品
惠州柏星龙包 结构性存款 点金系列看涨两层 1,350.00 2023 年 3 月 2023 年 6 月 保 本 2.85%
装有限公司 区间 91 天结构性 22 日 21 日 浮 动
存款 收益
惠州柏星龙包 结构性存款