明月镜片:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-027
明月镜片股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具
了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）2024 年半年度使用金额及期末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 792,923,877.64
减：累计使用募集资金金额 304,611,890.81
1、以前年度已使用金额 96,828,749.16
2、本报告期使用金额 14,783,141.65
3、部分超募资金永久补充流动资金 193,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行 43,887,537.47
手续费等的净额
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 532,199,524.30
注：其中尚未到期的理财金额为 519,000,000.00 元，银行存款13,199,524.30 元。
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金
管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。
根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份
有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公
司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前
述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
序号 银行名称 银行账号 募集资金账户 存储方式
余额（元）
1 中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104025729100085608 40,533,017.47 活期协定存款
2 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 32050175625800000797 59,897,925.97 活期协定存款
3 中国银行股份有限公司丹阳支行 554746414009 294,078,981.13 活期协定存款
4 中国银行股份有限公司丹阳支行 554747712300 42,608,009.00 活期协定存款
5 招商银行股份有限公司丹阳支行 512904427310510 94,484,346.97 活期协定存款
6 中国银行股份有限公司丹阳支行 535278829742 597,242.92 活期存款
7 招商银行股份有限公司丹阳支行 512904427335901 0.84 活期存款
8 中国银行股份有限公司丹阳支行 466378828529 0 活期存款
合计 532,199,524.30 -
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
2024 年半年度，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）投入募集资金人民币 14,783,141.65 元，具体情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年上半年公司（含子公司）不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目出现异常情况的说明
2024 年上半年公司（含子公司），募集资金投资项目未出现异常情况。
六、募集资金补充流动资金情况
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第十次会议，于 2024 年 1 月 9 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
截至公告披露日，公司已经累计将 19,300.00 万元超募资金永久补充了流动
资金。
七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与
司品牌曝光率和知名度，提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益，无法单独核算。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 22 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,292.39 本年度投入募 1,478.32
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 11,161.19
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计截至期末投资 项 目达到预 本年度实是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3)＝ 定 可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2)/(1)