爱美客:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-030 号
爱美客技术发展股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国证
券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，爱美客技术发展股份有限公司
（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日
向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币118.27元，共募集资金3,571,754,000.00元，扣除发行费用136,620,230.77元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。本公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币
2,009,349,720.82 元，其中：2020 年 9 月 24 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期
间使用募集资金人民币 1,964,357,031.48 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,956,277.72 元）；本报告期使用募集资
金 44,992,689.34 元。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币
1,548,496,210.14 元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户
余 额 498,496,210.14 元 ， 使 用 闲 置 募 集 资 金 用 于 现 金 管 理 的 余 额 为
1,050,000,000.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并对募集资金采取了专户存储。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 9 个，分别管理不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1 个，
管理超募资金，并于 2020 年 9 月 30 日与中信证券股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募
集资金专项账户 2 个，分别管理不同的募投项目，并于 2021 年 4 月 16 日与本公
司、中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于2022年4月26日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事
会第十九次会议、2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，增加北
京市昌平区双营西路 79 号院 6 号楼为实施地点，同时以募集资金 5,600 万元对
子公司诺博特增资。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 1 个，用于管理该募投项目，并于
2022 年 5 月 18 日与本公司、中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行
共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的
审批手续，以保证专款专用。
本公司于 2022 年 9 月 30 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在
中国银行股份有限公司北京雅宝路支行开立新的募集资金专户，用于超募资金的
存放与使用，并将存放于中国建设银行股份有限公司北京光华支行的超募资金余
额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。公司于 2022 年 10 月
18 日与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三
方监管协议》，该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者
用作其他用途。
以上募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范
本不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200159662 191,404,911.95 34,737,660.89
中国工商银行股份有限公司 已销户*5
北京昌平城关支行 0200011519200159813 129,537,255.62
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200160253 160,000,000.00 19,480,331.56
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200160404 120,000,000.00 25,913,418.79
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200160005 150,000,000.00 12,775,745.28
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200159786 80,000,000.00 1,194,330.76
中国工商银行股份有限公司 已销户*1
北京昌平城关支行 0200011519200160129 600,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 304,000,000.00 已销户*2
北京昌平城关支行 0200011519200159937
中国工商银行股份有限公司 已销户*2
北京昌平城关支行 0200011519200160377 200,000,000.00
中国建设银行北京光华支行 11050187360009666666 1,500,191,601.66 已销户*4

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200157211 55,626,982.32
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200157459 49,188,843.51
中国工商银行股份有限公司 活期*3
北京昌平城关支行 0200011519200172362 0.00
中国银行股份有限公司北京 活期*4
雅宝路支行 337672841755 299,578,897.03
中国工商银行股份有限公司 结构性存款
北京昌平城关支行 0200011519200159662 90,000,000.00 *6
中国工商银行股份有限公司 结构性存