外服控股:外服控股2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-029
上海外服控股集团股份有限公司
2024年1-6月募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 96,066.63 万元，扣除发行费用 2,892.92 万元（不含税）后，募集资金净额为 93,173.71 万元。
2021 年 9 月 27 日，公司本次非公开发行的募集资金总额 96,066.63 万元，
由独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司扣除承销费（含税）300.00 万元后，将人民币 95,766.63 万元缴存于公司开立的募集资金专户内。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字[2021]40146 号《验资报告》。
募集资金净额 93,173.71 万元扣除发行费用对应的可抵扣进项税 170.38 万
元后，实际可投入募投项目的资金为 93,003.33 万元。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币万元
项目 明细 金额
募集资金总额 96,066.63
减：独立财务顾问承销费 300.00
收到募集资金总额 95,766.63
减：支付独立财务顾问费和验资费 2,710.00
减：募集资金置换预先已投入募投 3,100.91
项目的自筹资金
以前年度使用情况 减：募集资金置换预先已支付发行 53.30
费用的自筹资金
减：直接投入募投项目 44,790.35
加：现金管理收益 1,288.56
加：扣除手续费的利息收入 3,383.73
减：2024 年 1-6 月直接投入募投项 4,127.39
本报告期使用情况 目
加：2024 年 1-6 月扣除手续费的利 615.18
息收入净额
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 46,272.15
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为 46,272.15 万
元，全部存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理办法
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规章、规范性文件，以及《上海外服控股集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，截至 2024 年 6 月 30 日，公司在上海银
行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行分别设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放
和使用进行专户管理。2021 年 10 月 18 日，公司和独立财务顾问国泰君安证券股
份有限公司分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
为便于募投项目顺利实施，募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司已完成募集资金专项账户开立事项，并于 2022 年 2月 16 日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
募投项目实施主体上海外服信息技术有限公司也完成了募集资金专项账户开
立事项，并于 2022 年 6 月 22 日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒
丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》相关规定，上海外
服（集团）有限公司于 2022 年 10 月 27 日与公司、国泰君安证券股份有限公司
以及上海银行股份有限公司浦西分行和上海农村商业银行股份有限公司虹口支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》相关规定，作为新
增募投项目实施主体，上海外服薪数据科技有限公司于 2024 年 1 月 11 日与公司、
国泰君安证券股份有限公司以及上海农村商业银行股份有限公司虹口支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年 1-6 月非公开发行人民币普通股尚未
使用募集资金余额为 46,272.15 万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户行 账户名称 银行账号 2024 年 6 月 30
日存储金额
恒丰银行股份有限公司 上海外服控股集团 8021100101227 1,969.78
上海分行 股份有限公司 28428
上海农村商业银行股份 上海外服控股集团 5013100087007 982.89
有限公司虹口支行 股份有限公司 1465
上海银行股份有限公司 上海外服控股集团 03004702556 43.64
徐汇支行 股份有限公司
恒丰银行股份有限公司 上海外服（集团）有 3105010130010 23,163.29
上海分行 限公司 0000018
上海农村商业银行股份 上海外服（集团）有 50131000919103
有限公司虹口支行 限公司 2,008.02
273
上海银行股份有限公司 上海外服（集团）有 03005105907 15,428.34
徐汇支行 限公司
恒丰银行股份有限公司 上海外服云信息技 3105010130010 459.60
上海分行 术有限公司 0000017
恒丰银行股份有限公司 上海外服信息技术 3105010130010 1,246.35
上海分行 有限公司 0000042
上海农村商业银行股份 上海外服薪数据科 5013100097768 970.24
有限公司虹口支行 技有限公司 8231
合计 46,272.15
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
本公司 2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目尚未实施完毕，报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况