瑞普生物:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

天津瑞普生物技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普
生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币1,322,020,470.39 元。
上述募集资金于 2021 年 10 月 27 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889 号）。
（二）报告期内使用金额及当前余额
本报告期内使用募集资金 33,055,779.29 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司
累计使用募集资金 772,435,621.38 元，募集资金余额为 578,266,401.04 元（含尚未置换的金额 241,062.36 元），具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,322,020,470.39
减：累计项目支出 772,435,621.38
加：利息收入 28,846,471.55
减：其他支出 157,929.66

项目 金额
减：手续费支出 6,989.86
募集资金应结存金额 578,266,401.04
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际 情况，公司制定了《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用与管理等作出明确规定，以 保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储及管理。公司及子公司瑞普（天津）生物药业 有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、孙 公司天津瑞益瑞美生物技术有限公司、公司空港经济区分公司及高科分公司已在 商业银行设立了募集资金专用账户（具体情况见本报告“二、（二）募集资金专 项存储情况”部分内容），对募集资金的存储和使用进行专项管理，并由公司、
中国银河证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行于 2021 年 11 月、12 月签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）， 具体内容详见《天津瑞普生物技术股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签 署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-168/2022-003），加强对募集资 金使用的监管程序。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《管理制度》《三方监管协议》的规
定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资 金投资项目的建设。
（二）募集资金专项存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
1 中信银行股份有限公司天津海河支行 8111401012000698215 6,223,280.48

序号 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
2 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 15000107593514 12,891,385.71
3 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 15233869420072 13,808.30
4 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 15596798040067 24,495.83
5 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 77110078801100003239 13,720,821.00
6 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 77110078801600003240 11,020.67
7 浙商银行股份有限公司天津分行 1100000010120100674100 10,878,169.32
8 浙商银行股份有限公司天津分行 1100000010120100674528 0.00
9 平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 15535008370073 32,990.82
10 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 77110078801500003237 8,959,066.43
11 上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行 77110078801300003238 31,933.90
12 中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行 12050162660100002432 626,710.66
13 中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行 12050162660100002435 26,052,717.92
合计 79,466,401.04
注：截至 2024 年 6 月 30 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金
余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 498,800,000.00 元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资 项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用闲置募集资金进行现金管
理的额度为不超过 60,000 万元，额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 578,266,401.04 元，
其中 498,800,000.00 元正在进行现金管理，剩余 79,466,401.04 元存放于募集
资金专户，未使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的本金为
498,800,000.00 元，具体情况如下：
单位：元
序号 产品名称 产品类型 产品发行主体 起息日 到期日 本金
1 享银鸿运（看涨自动赎 保本浮动收益 浙商证券 2024/2/29 2024/8/21 20,000,000.00
回）28 号浮动收益凭证
2 享银鸿运（看涨自动赎 保本浮动收益 浙商证券 2024/4/3 2024/9/25 50,000,000.00
回）29 号浮动收益凭证
3 “银河金鼎”收益凭证 保本浮动收益 银河证券 2024/4/23 2024/10/17 30,000,000.00
4580 期-保本看涨
4 享银鸿运（看涨自动赎 保本浮动收益 浙商证券 2024/4/25 2024/10/21 20,000,000.00
回）32 号浮动收益凭证
5 享银鸿运（看涨自动赎 保本浮动收益 浙商证券 2024/4/25 2024/10/21 25,000,000.00
回）33 号浮动收益凭证
6 华泰证券晟益第 24537 号 保本浮动收益 华泰证券 2024/5/15 2024/11/6 50,000,000.00
（中证 500）收益凭证
华