硕贝德:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-041
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，现
将惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）2024
年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向 14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股， 募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出 具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。
（二）募集资金结余及使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 18,805.88 万元，明细如
下表：
单位：万元
项目 金额
募集资金专户初始余额 67,574.18
减：以前年度募投项目累计投入金额 51,577.42
加：以前年度专户存储累计利息及扣除手续费等其他费用后余额 2,741.84

减：本年度募投项目累计投入金额 137.18
加：本年度专户存储累计利息及扣除手续费等其他费用后余额 204.46
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 18,805.88
注：募集资金专户初始余额 67,574.18 万元与净额 67,501.68 万元的差异 72.50 万元为前期尚未支付完
毕的发行费，目前已使用自有资金支付。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 1 月 11 日，公司与广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国建设
银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在广东华兴银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（账号：810880100009430），在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开设募集资金专项账户（账号：44050171823800001353），在上海浦东
发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
40010078801900001971），在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：630174009972）。
2021 年 7 月 7 日，公司在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开立现
金管理专用结算账户（账号：44050271823800000000），用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2021 年 11 月 12 日，鉴于公司在中国银行股份有限公司惠州江北支行存放
的募集资金已按规定用途使用完毕，公司注销上述募集资金专项账户（账号：630174009972）。
2021 年 12 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于增加
募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州市硕众导热科技有限公司（以下简称“惠州硕众”）为 5G 散热组件建设项目的实施主体，
并通过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）向其
全资子公司惠州硕众增资 4,500 万元。2021 年 12 月 30 日东莞合众、惠州硕众分
别与硕贝德、招商银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中信证券共同签署《募集资金四方监管协议》，并分别在招商银行股份有限公司惠州分行营业部开设募集资金专项账户（东莞合众账号：752900739810631、惠州硕众账号：752900917410651）。
2023年4月24日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户。公司分别与中国银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，并在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：662677252840），在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开设募集资金专项账户（账号：337170100100570966）；公司、惠州硕众与中国银行股份有限公司惠州分行和中信证券签署《募集资金四方监管协议》，并在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：728977313150）。
2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目变更为汽车业务总部项目及永久补充流动资金。根据公司董事会的授权，广州硕贝德科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”）与硕贝德、分别与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》，并在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开设募集资金专项账户（账号：44050171823800002119），在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：692577754690），在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开设募集资金专项账户（账号：337170100100592234），在广东华兴银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（账号：210000311352）。
鉴于公司在中国银行股份有限公司惠州江北支行（账号：662677252840）、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（账号：337170100100570966）开立的募集资金专户不再使用，及东莞合众在招商银行股份有限公司惠州分行营业部（账号：752900739810631）、惠州硕众在招商银行股份有限公司惠州分行营业部（账号：
752900917410651）、中国银行股份有限公司惠州江北支行（账号：728977313150）存放的募集资金已使用完毕，公司于 2023 年年底前注销了上述账户。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 账户名称 银行账户 余额
华兴银行 硕贝德 810880100009430 216.53
广州硕贝德 210000311352 2,163.34
兴业银行 广州硕贝德 337170100100592234 2,011.94
中国银行 广州硕贝德 692577754690 6,709.40
硕贝德 44050171823800001353 255.67
建设银行 广州硕贝德 44050171823800002119 285.65
44050271823800000032 7,000.00
浦发银行 硕贝德 40010078801900001971 163.36
合 计 18,805.88
注：①建设银行 44050271823800000032 账户为结算账户；②合计数与各单项累计数不一致为四舍五入所致；③广东华兴银行股份有限公司惠州分行简称华兴银行；中国建设银行股份有限公司惠州东江支行简称建设银行；上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行简称浦发银行；招商银行股份有限公司惠州分行营业部简称招商银行；中国银行股份有限公司惠州江北支行简称中国银行；兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行简称兴业银行。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表 1《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十八次临时会议和第四
届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州硕众为 5G 散热组件建设项目的实施主体，并通过公司控股子公司东莞合众向其全资子公司惠州硕众增资 4,500 万元，本事项已经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
公司于2022年3月25日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意“5G 散热组件建设项目”的实施方式由自建厂房变更为自建厂房及租赁厂房，实施地点由惠州市东江高新科技产业园惠泽大道 136 号
3 号厂房变更为惠州市东江高新科技产业园惠泽大道 136 号 3 号厂房及惠州市东
江高新科技产业园惠泽大