昇兴股份:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-043
昇兴集团股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》的规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021
年 2 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行
价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发
行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金
已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2024 年半年度非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 322.31
减：募投项目本期投入金额 322.47
加：本期银行利息收入扣除手续费金额 0.37
项 目 金额
加：本期归还使用募集资金补充公司流动资金 2,800.00
减：本期募集资金暂时补充公司流动资金 2,500.00
募集资金账户余额 300.21
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 3 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东
发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福
建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国
光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片
区分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股份
有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：
118010100100280168）、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金专
项账户（账号：416980347078）。2021 年 6 月 7 日，公司与厦门银行股份有限
公司福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在厦门银行股份有限
公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：80201800003197）。2021 年 6 月
29 日，公司与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信
证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司福建自贸试
验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：1402026129601192438）。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
2021 年 3 月 26 日，公司与昇兴（云南）包装有限公司、兴业银行股份有限
公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管
协议》，在兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专
项账户（账号：118010100100289198）。2021 年 6 月 3 日，公司与昇兴太平洋
（武汉）包装有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中信证券
签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与昇兴（安徽）包装有限公司、中国
建设银行股份有限公司滁州天长路支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方
监管协议》，在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行设募集资金专项账户
（账号：3202104219060070542）、在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支
行设募集资金专项账户（账号：34050173230809123456）。四方监管协议与深圳
证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司福建自贸试 118010100100289198 5.18
验区福州片区分行
中国建设银行股份有限公司滁州天 34050173230809123456 77.11
长路支行
中国工商银行股份有限公司武汉东 3202104219060070542 0.11
西湖支行
中国银行股份有限公司福州市鼓楼 416980347078 3.86
支行
兴业银行股份有限公司福建自贸试 118010100100280168 195.78
验区福州片区分行
中国光大银行股份有限公司福州分 37610180808869688 1.65
行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司福 43120078801588666789 0.64
建自贸试验区福州片区分行
中国工商银行股份有限公司福建自 1402026129601192438 0.05
贸试验区福州片区分行
厦门银行股份有限公司福州分行 80201800003197 15.83
合 计 300.21
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 57,379.11 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二
次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用
募集资金人民币 2,423.51 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0164 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金 3.50 亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3.50亿元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2022 年 2 月 18 日，公
司已提前将暂时补流的闲置募集资金 3.46 亿元人民币全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 3 亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
截止 2022 年 12 月 7 日，公司已提前将暂时补流的闲置募集资金 2.77 亿元人民
币全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2022 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三
十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2.5 亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截止2022年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币2.24
亿元。截止 2023 年 4 月 12 日，公司已提前将上述闲置募集资金 2.24 亿元人民
币全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2023 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三
十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金