新宝股份:董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）057 号
广东新宝电器股份有限公司
董事会关于公司 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电
器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公
开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有关的费用人民币（不含增值税）24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017
年 3 月 10 日出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。
2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝
电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日
非公开发行人民币普通股(A 股) 25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证
确认。
（二） 募集资金使用和结余情况
1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
2024 年上半年，公司投入募集资金总额为 30,221,723.20 元，收到的银行存
款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 25,881.12 元。截至 2024 年 6
月 30 日，公司已累计投入募集资金总额为 991,091,403.22 元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 58,536,484.46 元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为 6,503.33 元，募投项目结项累计转入的募集资金金额为 50,342,177.31 元。
截至2024年6月30日，公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币
5,803,937.51元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。
2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金
2024 年上半年，公司投入募集资金总额为 55,336,726.59 元，收到的银行存
款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 6,427,880.41 元。截至 2024
年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额为 334,108,448.99 元，累计收到的
银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为 71,743,422.94 元。
截至2024年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额为人民币
677,510,888.61元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司规范运作指引》《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募集资金专
用账户，用于存放和管理全部 2017 年非公开发行股票募集资金，并于 2017 年 3
月 30 日与上述开户银行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于IPO及2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2019-029号）。截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕（截至2018年12月31日剩余6,860.53元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额6,503.33元）。公司已于2019年5月7日办理完成上述转账及销户事宜。
公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-051号）。截至2022年7月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第六届董事会第十次会议审议同意将上述募
投项目节余募集资金（含利息收入及投资收益）共计8,555.68万元（截至2022年7月31日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加，转入“自动化升级改造项目”募集资金专项账户，同时注销存放上述募投项目资金的募集资金专项账户。经公司2022年第三次临时股东大会审议批准后，已于2022年9月27日办理完成上述转账(实际转出8,582.58万元）及销户事宜。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金
根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立了募集资金专用账户，分别用于存放和管理 2020 年非公开发行股票“创意小家电建设项目”“品牌营销管理中心建设项目”“企业信息化
管理升级项目”募集资金，并于 2021 年 1 月 13 日与保荐机构东莞证券及上述四
家银行（或其上级银行）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立了募集资金专用账户，用于存放和
管理 2020 年非公开发行股票“压铸类小家电建设项目”募集资金，并于 2021 年 1
月 13 日与公司、东莞证券及广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方/四方监管协议得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司 2017 年度非公开发行股票募集资金的存储金
额为 5,803,937.51 元，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的存储金额为
677,510,888.61 元，公司共有 6 个募集资金专户（已注销 4 个）。根据公司 2024
年4月26日召开的第七届董事会第二次会议决议及2024年5月20日召开的2023
年年度股东大会决议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度
不超过 70,000 万元。募集资金专户存储情况如下：
单位：元
账户
名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
华侨永亨银行（中国）有限公司佛山847580200000013 - 已注销
支行
华夏银行股份有限公司佛山分行 14950000000279484 - 已注销
中国工商银行股份有限公司佛山顺 2013013629201065272 - 已注销
德勒流支行
中国农业银行股份有限公司顺德勒 44483001040027744 - 已注销
流支行
广东顺德农村商业银行股份有限公 801101000881652910 5,803,937.51 活期
司勒流支行 小计 5,803,937.51
2017 年非公开发行股票募集资金小计 5,803,937.51
广东顺德农村商业银行股份有限公 801101001202397751 222,014,777.15 活期
新宝股份 司勒流支行 小计
222,014,777.15
招商银行股份有限公司佛山勒流支 757900014810308 2,120,173.09 活期
行 小计 2,120,173.09
44050166733900000621 4,778,335.62 活期