恒进感应:2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-056
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技（十堰）
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1237号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,700 万股新股、每股发
行价人民币 20 元。2022 年 6 月 22 日开始网上申购，实际发行股数 1,700 万股，
募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币27,480,849.00（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 312,519,151.00 元。截
至 2022 年 6 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并由永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210020 号）。
（二）募集资金专户存管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）、招商银行股份有限公司十堰分行、中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行、中国工商银行股份有限公司十堰分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司公开发行的募集资金专用账户分别为招商银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：719900316210333）、中国农业银行
股份有限公司十堰东风大道支行账户（账号：17226601040008933）、中国工商银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：1810000129200642691）。全资子公司湖北恒进数控装备有限公司（原湖北祥泰智能装备有限公司）、国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司十堰分行签署了《募集资金三方监管协议》，对应的募集资金账户为招商银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：719900393410515）。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：
单位：人民币元
募投项目 开户银行 银行账户及户名 募集资金余额
招商银行股份 恒进感应科技（十堰）
有限公司十堰 股份有限公司 22,309,296.77
感应热处理设备制 分行营业部 719900316210333
造项目（一期） 招商银行股份 湖北恒进数控装备有
有限公司十堰 限公司 3,404,772.94
分行营业部 719900393410515
中国农业银行 恒进感应科技（十堰）
研发中心项目 股份有限公司 股份有限公司 10,506,413.87
十堰东风大道 17226601040008933
支行
广发证券 14646122 129,620,000.07
闲置募集资金理财 中信建投 57456166
69,009,000.04
中邮证券 9701000855
合计 234,849,483.69
说明：募集资金专户中国工商银行股份有限公司十堰分行营业部 1810000129200642691
于 2023 年 10 月 8 日注销。
（三）2024 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金净额 312,519,151.00
截至期初累计发生额 项目投入 84,953,310.00
利息收入净额 4,145,255.39
理财收益净额 2,529,241.91
项目投入 879,519.18
本期发生额 利息收入净额 212,104.11
理财收益净额 1,274,956.69
项目投入 85,832,829.18
截至期末累计发生额 利息收入净额 4,357,359.50
理财收益净额 3,804,198.60
应结余募集资金 234,847,879.92
实际结余募集资金 234,849,483.69
差异 -1,603.77
说明：1、差异金额主要是未缴纳的发行费用登记费 1,603.77 元。
2、期末结余募集资金中用于现金管理金额为 198,629,000.00 元。
3、期末结余募集资金中证券理财户季末结息 0.11 元存放于证券理财户。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定并修订了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况
2022 年 8 月 30 日，恒进感应公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行费用，置换总额为 7,407,716.64 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金 5,669,131.75 元，以自筹资金支付的发行费用 1,738,584.89元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字〔2022〕第 310461 号）。
国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对恒进感应使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
2、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
2022 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
五次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在实施募投项目期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对恒进感应使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
自公司审议通过上述议案起至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用银行承兑汇票
方式支付募投项目“感应热处理设备制造项目（一期）”所需资金共计 925,350.00元；支付募投项目“研发中心项目”所需资金共计 259,763.20 元，其中 2024年上半年公司未使用银行承兑汇票方式支付募投项目，上述支付的银行承兑汇票已由财务部提出申请，经公司财务总监、总经理审批同意后，以募集资金进行了等额置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财
委托理财 预计年化
委托方名称 产品名称 金额（万 委托理财起始日期 委托理财终止日期 收益类型
产品类型 收益率
元）
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