楚天龙:2024年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-043
楚天龙股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为
7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.62 元，募集资金总额
362,176,191.30 元，减除发行费用人民币 57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,419.55
截至期初累计发 项目投入 B1 25,496.39
生额 利息收入及理财收益净额 B2 901.65
本期发生额 项目投入 C1 2,541.34
利息收入及理财收益净额 C2 34.50
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 28,037.73
生额 利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 936.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,317.97
实际结余募集资金 F 3,317.97
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《楚天龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日分别与招商银行股
份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监 管协议》，后因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2022
年 8 月 26 日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞
市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。
截至2024年6月30日，公司本次募集资金专户存储情况为：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司东莞市分行 44050177943800002024 33,179,695.73
招商银行股份有限公司深圳市分行 755916346310813 — 于 2024 年
1 月注销
招商银行股份有限公司深圳市分行 755916346310111 — 已注销
合计 33,179,695.73
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2024 年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,541.34
万元，各项目的投入情况详见附表 1。
（二）变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点
根据公司 2024 年 4 月 18 日第二届董事会第十七次会议、2024 年 5 月 10 日
实施地点的议案》，同意公司决定（1）调减“智能卡生产 基地扩建项目”总投资规模，即总投资规模由 33,660.90 万元调减为 19,600.00 万元，其中募集资金投资规模不变；（2）变更“研发中心升级建设项目”实施地点， 即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代3301-3312室变更为公司使用自有资金购买的位
于武昌区水果湖街中北路 86 号汉街武汉中央文化旅游区 K3 地块 1 栋 39 层 1-10
室，募投项目的其他内容不变。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 06 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 740.58 万元，均系智能卡生产基地扩建项目。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司于2023年12月04日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币3,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月06日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
2024年1-6月，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况为：
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 4,000 0 0
（六）其他需要说明的情况
公司于 2022 年 08 月 17 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投
项目进行延期，具体内容详见公司于 2022 年 08 月 19 日披露于巨潮资讯网《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目均按照投资计划正常实施中，募投项
目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金预计使用金额差异未超过 30%，募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，不存在募投项目搁置时间超过一年的情形，亦不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情形，不存在其他异常情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
楚天龙股份有限公司董事会
2024 年 08 月 27 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 30,419.55 本年度投入募集资金总额 2,541.34
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,037.73
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 调整后投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 项目（含部 募集资金承 资总额 本年度投 计投入金额 资