盘古智能:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-034
青岛盘古智能制造股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价
格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,287,700,643.29 元。
上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第 030022 号”的验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 988.28 万元。2024
年半年度公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元
项目 序号 金额
实际募集资金净额 1 128,770.06
减：使用银行承兑汇票支付已从募 2 3,654.91
集资金专户中置换
减：以募集资金支付募集资金项目 3 12,561.28
投入
本 减：尚未到期的闲置募集资金现金 4 -20,482.00
期 管理资金
发 加：理财收益 5 607.45
生
额
加：银行利息收入 6 19.67
减：超募资金永久补充流动资金、 7 5,309.02
理财收益及利息收入转一般账户
减：银行手续费支出 8 0.03
减：自筹资金预先投入募集资金项 9 4,255.63
目置换
减：超募资金永久补充流动资金 10 15,000.00
减：使用银行承兑汇票支付已从募 11 8,252.52
集资金专户中置换
减：以募集资金支付募集资金项目 12 22,851.94
截 投入
至 减：尚未到期的闲置募集资金现金
报 13 88,100.00
告 管理资金
期
末 加：超募资金永久补充流动资金转 14 15,000.00
累 入
计
发 加：理财收益 15 735.40
生
额
加：银行利息收入 16 219.81
减：超募资金永久补充流动资金、 17 5,309.02
理财收益及利息收入转一般账户
减：银行手续费支出 18 0.08
加：一般账户支付的发行相关印花 19 32.20
税
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 20=1-9-10-11-12-13 988.28
+14+15+16-17-18+19

2024 年报告期内募集资金项目投入 21=2+3 16,216.19
募集资金项目累计投入 22=9+10+11+12 50,360.09
综上，公司截至 2024 年 06 月 30 日募集资金项目累计投入人民币 50,360.09
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益,保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三
方监管协议》。截至 2024 年 06 月 30 日，公司严格按照募集资金监管协议的规
定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金 项目名称
余额
青岛盘古智能制 中国银行股份有限公 盘古润滑·液压系
1 造股份有限公司 司青岛香港东路支行 222148798486 221.84 统青岛智造中心二
期扩产项目
2 青岛盘古智能制 青岛银行股份有限公 803290200032 437.46 盘古智能（上海）
造股份有限公司 司宁安路支行 982 技术研发中心项目
3 青岛盘古智能制 兴业银行股份有限公 522130100100 14.54 补充流动资金
造股份有限公司 司青岛市北支行 191342
4 青岛盘古智能制 中国农业银行股份有 380201010400 6.18 补充流动资金
造股份有限公司 限公司青岛市南支行 68803

5 青岛盘古智能制 北京银行股份有限公 200000555202 0.80 补充流动资金
造股份有限公司 司青岛城阳支行 00122093494
6 青岛盘古智能制 招商银行股份有限公 532912430610 264.80 超募资金
造股份有限公司 司青岛城阳支行 888
7 青岛盘古智能制 青岛银行股份有限公 802620200810 34.88 超募资金
造股份有限公司 司科技支行 353
青岛盘古智能制 上海浦东发展银行股 690600788013
8 造股份有限公司 份有限公司青岛高新 00001080 7.78 超募资金
科技支行
合计 988.28
注：本报告中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
除上述募集资金专户存储余额外，截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用闲置
募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 88,100.00 万元，募集资金余额合计为人民币 89,088.28 万元。上述余额中包含银行利息收入、理财收益、一般账户已支付的印花税合计 678.31 万元，以及超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币 10,000.00 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 06 月 30 日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民
币 50,360.09 万元。本报告期募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预
先投入。截至 2023 年 7 月 10 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合
计为 4,255.63 万元，本次拟置换金额为 4,255.63 万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为 256.07 万元，本次拟置换金额为 256.07 万元。中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第 030084 号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投