七丰精工:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-068
七丰精工科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534 号）文件，同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格 6.00 元/股，发行股数为 22,274,090 股（超额配售选择权行使后），实际募集资金 总额为 133,644,540.00 元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币 10,759,545.09 元，公司实收股款人民币 122,884,994.91 元，扣除其他发行相
关费用 3,488,734.92 元后（不含税），募集资金净额为 119,396,259.99 元。
上述募集资金已于 2022 年 4 月 1 日和 2022 年 5 月 16 日分别到账，并由
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字 [2022]36055 号《验资报告》和天职业字[2022]31390 号《验资报告》。
截至2024年6月30日，本次股票发行所募集的资金余额为67,349,185.35 元,其中含未到期理财产品 20,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，建立了 《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的
内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措
施及信息披露要求等，该制度经公司 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会
第十七次会议、2021 年 11 月 30 日召开的第三届监事会第十次会议和 2021 年
12 月 17 日召开的 2021 年第七次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12
月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公 告编号：2021-142）。
公司 2023 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第四次会议、2023 年 11 月
13 日召开的第四届监事会第四次会议和 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司制度的议案》，公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公 告编号：2023-091）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金 16,794,111.00 元，以及以自筹资金预先支付的发行 费用 2,042,452.81 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 财金额 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 （万 起始日期 终止日期 型 益率
元）
中 国 工 定期存款 定 期2,000.00 2023年10 2024 年 4 固 定 收 2.30%
商 银 行 添 益 月 17 日 月 17 日 益
股 份 有 型 存
限 公 司 款 产
海 盐 支 品
行
中 国 工 定期存款 中 国2,000.00 2024 年 5 2024 年 6 固 定 收 1.50%
商 银 行 工 商 月 9 日 月 9 日 益
股 份 有 银 行
限 公 司 2024
海 盐 支 年第 4
行 期 公
司 客
户 大
额 存
单
公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司以闲置募集资金 进行现金管理，是为了提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的 回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用 额度不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期
存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司使用闲置募集资金购 买理财产品公告》（公告编号：2024-006）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品
2,000.00 万元，尚未赎回理财产品 2,000.00 万元，不存在质押理财产品的情 形。
（五）超募资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十五次会议及 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议了
《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
人民币 939.626 万元用于补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日，超募资金已
投入使用 547.46 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违 规情形。
六、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
119,396,259.99 本报告期投入募集资金总额 2,273,700.00
得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 77,715,483.61
-
总额比例
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 预定可使 性是否发
项目，含部 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
分变更 效益
(2)/(1) 期 化
募投项目年
产 87 万件航
2024 年 12
天航空及交 否 69,145,200.00 525,000.00 29,743,224.22 43.02% 不适用 否
月 31 日
轨精密部件
技改项目
募投项目年
产 350 万件
2024 年 12
高速铁路螺 否 11,489,900.00 596,600.00 3,419,579.00 29.76% 不适用 否