微创光电:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-082
武汉微创光电股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2024 年 6 月 30 日，两次股票发
行基本情况如下：
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司支付安信证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后的
募集资金为 198,215,040.00 元，本次募集资金总额已于 2020 年 7 月 20 日全部
到 位 。 缴 存 银 行 为 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 徐 东 支 行 ， 账 号 为
127905601410888，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2020】第 2-00039 号验资报告。
2、2022 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2462 号”
文《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意贵公司向特定对象湖北交投资本投资有限公司发行股票 37,237,816 股。本次公开发行股票每股发行价格为人民币 4.27 元，本次募集资金总额为人民币159,005,474.32 元。扣除与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司
签订的主承销和保荐协议，微创光电支付中国银河证券股份有限公司的承销费用含税合计人民币 7,500,000.00 元后的募集资金为 151,505,474.32 元，本次募集
资金总额已于 2022 年 10 月 31 日全部到位，缴存银行为上海浦东发展银行光谷
科创支行，账号为 70270078801900000164，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2022】第 2－00084 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、根据武汉微创光电股份有限公司2020年7月17日披露的《武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，本次定向发行募集资金净额用于智慧交通产业基地项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。
截至2024年6月30日募集资金累计使用176,048,014.38元，其中：智慧交通产业基地项目使用募集资金116,507,113.20元（2024年1月1日至2024年6月30日共计使用4,954,400.00元），其他与主营业务相关的营运资金项目使用募集资金59,540,901.18元（2024年1月1日至2024年6月30日共计使用0.00元），2024年1月1日至2024年6月30日利息收入扣除银行手续费等净额27,178.44元，结余募集资金（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额）余额为23,804,686.21元，具体使用情况如下：
单元：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 218,160,000.00
减：承销费用、保荐费用（含税） 19,944,960.00
等于：募集资金账户实际收到资金总额 198,215,040.00
加：利息收入（扣除手续费） 1,637,660.59
二、募集资金使用 199,852,700.59
（一）智慧交通产业基地项目 116,507,113.20
（二）其他与主营业务相关的营运资金项目 59,540,901.18
其中：支付审计及验资费、律师费等其他发行费用（含税） 3,338,199.35
三、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 23,804,686.21
2、根据武汉微创光电股份有限公司 2022 年 11 月 3 日披露的《武汉微创光
电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金累计使用 152,633,138.46 元，其中：使用
募集资金支付采购商货 132,140,432.88 元，使用募集资金支付其他与经营活动
相关的费用报销款 20,492,705.58 元，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日利
息收入扣除银行手续费等净额 513.28 元，结余募集资金（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额）余额为 2,702.91 元，具体使用情况如下：
单元：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 159,005,474.32
减：承销费用、保荐费用（含税） 7,500,000.00
等于：募集资金账户实际收到资金总额 151,505,474.32
加：利息收入（扣除手续费） 1,130,367.05
二、募集资金使用 152,635,841.37
（一）支付采购商货款 132,140,432.88
（二）其他与经营活动相关的费用报销款 20,492,705.58
其中：支付审计及验资费、律师费等其他发行费用（含税） 720,000.00
三、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 2,702.91
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司于 2020 年 7 月分别与招商银行股份有限公司武汉徐东支行、安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司武汉分行、安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月，鉴于保荐机构变更，公司与招商银行股份有限公司武汉徐东支行、安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之终止协议》，并与招商银行股份有限公司武汉徐东支行、中国银河证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2、公司设立募集资金专用账户存放本次向特定对象发行股票的募集资金，并与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专用账户信息如下：
序号 银行名称 账户 募集资金专户用途
智慧交通产业基地项
1 招商银行股份有限公司武汉徐东支行 127905601410888
目
其他与主营业务相关
2 中信银行股份有限公司武汉分行 8111501011700735572
的营运资金项目
3 上海浦东发展银行光谷科创支行 70270078801900000164 补充公司流动资金
（二）募集资金专户注销情况
鉴于中信银行股份有限公司武汉分行专用账户中的募集资金已于2022年8月11日使用完毕,公司已于2022年9月16日注销该募集资金专用账户。该账户注销后，公司与安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司武汉分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至2024年6月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
初始存放金
开户名称 银行名称 账户 截止日余额 用途