保利联合:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保利联合化工控股集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年度占用累 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期 占用形成原
占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不 用资金的利 还累计发生 末占用资金 因 占用性质
含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联及附
属企业
小计
总计
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初往 2024 年度往来累 2024 年度往 2024 年度偿 2024 年期 往来形成原
往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额（不 来资金的利 还累计发生 末往来资金 因 往来性质
含利息） 息（如有） 金额 余额
保利民爆济南科技有 控股股东控制的 预付账款 123.17 6.21 116.96 材料采购 经营性往来
控股股东、实际 限公司 法人
控制人及其附 贵州久联企业集团新 控股股东控制的
属企业 联轻化工有限责任公 法人 预付账款 29.64 29.64 采购纸箱 经营性往来
司

非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年度占用累 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期 占用形成原
占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不 用资金的利 还累计发生 末占用资金 因 占用性质
含利息） 息（如有） 金额 余额
贵州盘化实业有限公 控股股东控制的 预付账款 0.98 5.56 5.79 0.75 材料采购 经营性往来
司 法人
保利民爆哈密有限公 控股股东控制的 预付账款 120 4,766.69 4,696.69 190 爆破服务 经营性往来
司 法人
新时代辽科（阜新）爆 控股股东控制的 预付账款 5.65 5.65 材料采购 经营性往来
破工程有限公司 法人
贵州久联集团房地产 控股股东控制的 预付账款 44.45 44.45 代垫费用及 经营性往来
开发有限责任公司 法人 其他往来
贵州保久安防集团有 控股股东控制的 预付账款 500 500 预付装修费 经营性往来
限公司 法人
保利久联控股集团有 控股股东 应收账款 321.64 321.64 建筑工程 经营性往来
限责任公司
新时代民爆辽宁有限 控股股东控制的 应收账款 1,072.25 907.91 1,130.00 850.16 销售民爆器 经营性往来
公司 法人 材
本溪新时代民爆有限 控股股东控制的 应收账款 104.75 5 99.75 销售民爆器 经营性往来
公司 法人 材
北京理工北阳爆破工 控股股东控制的 应收账款 604.9 146.49 306.46 444.93 爆破服务费 经营性往来
程技术有限责任公司 法人
贵州久联集团房地产 控股股东控制的 应收账款 385.58 385.58 建筑工程 经营性往来
开发有限责任公司 法人
保利民爆哈密有限公 控股股东控制的 应收账款 367.71 341.96 412.09 297.58 销售民爆器 经营性往来
司 法人 材
新时代辽科（阜新）爆 控股股东控制的 应收账款 230.16 142.08 182 190.24 销售民爆器 经营性往来
破工程有限公司 法人 材

非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年度占用累 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期 占用形成原
占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不 用资金的利 还累计发生 末占用资金 因 占用性质
含利息） 息（如有） 金额 余额
贵州久联企业集团新 控股股东控制的 销售民爆器
联轻化工有限责任公 法人 应收账款 90.35 5 85.35 材 经营性往来
司
保利民爆济南科技有 控股股东控制的 应收账款 8.7 3 11.7 销售民爆器 经营性往来
限公司 法人 材
贵州盘化实业有限公 控股股东控制的 应收