德尔股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 30 日 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金余额 原因 占用性质
(不含利息) (如有) 金额
控股股东、实际控制人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
及其附属企业
前控股股东、实际控制 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
人及其附属企业
其他关联方及附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 30 日 往来形成 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金余额 原因
(不含利息) (如有) 金额
受同一最终控制 应收账款 2.98 2.14 (2.65) 2.47 销售商品 经营性往来
Atra Plastics, Inc. 人控制
爱卓智能科技(常 受同一最终控 应收账款 - 5.52 (5.52) - 销 售 固 定经营性往来
州)有限公司 制人控制 资产
爱卓智能科技(常 受同一最终控制 其他应收款 - 32.66 (32.66) - 房屋租赁 经营性往来
控股股东、实际控制人 州)有限公司 人控制
及其附属企业 常州威曼新能源 受同一最终控制 其他应收款 - 100.31 (100.31) - 房屋租赁 经营性往来
有限公司 人控制
爱卓智能科技(常 受同一最终控制 其他应收款 - 148.54 (148.54) - 代 收 水 电经营性往来
州)有限公司 人控制 费
常州威曼新能源 受同一最终控制 其他应收款 - 7.83 (7.83) - 代 收 水 电经营性往来
有限公司 人控制 费、燃气费
上市公司的子公司及其 上海阜域汽车零 本公司控股子公 其他应收款 23.00 - - - 23.00 资金周转 非经营性往来
附属企业 部件有限公司 司

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2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
常州德尔汽车零 本公司控股子公 其他应收款 4,016.73 - - - 4,016.73 资金周转 非经营性往来
部件有限公司 司
深圳南方德尔汽 本公司控股子公 其他应收款 4,134.27 7,000.00 - (7,110.00) 4,024.27 资金周转 非经营性往来
车电子有限公 司
司
爱卓汽车零部件 本公司控股子公 其他应收款 2,600.00 - - (2,600.00) - 资金周转 非经营性往来
(常州)有限公司 司
其他关联方及其附属企 无 无 无 无 无 无 无 无 无 不适用
业
总计 10,776.98 7,297.00 - (10,007.51) 8,066.47