金信诺:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股8,500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人民币53,210.00万元，扣除发行费用人民币1,925.85万元，实际募集资金净额为人民币51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8,500.00万元，资本公积为人民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032号），确认募集资金到账。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 20,626.42 万元，报告期
内使用募集资金 2,797.04 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 9,245.53 万元。
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 53,210.00
减：发行费用总额 1,925.85
其中：以募集资金置换已支付的发行费用 237.36
实际募集资金净额 51,284.15
减：2023 年度投入募集资金总额 17,829.38
减：2024 年度投入募集资金总额 2,797.04
减：2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理余额 12,300.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00
加：累计利息收入、理财收益扣除手续费净额 887.80
2024 年 06 月 30 日募集资金专户余额 9,245.53
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等相关法律法规的要求，结合实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 1 月，公司及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订《募集资金三方监管协议》；2023年 2 月，公司及中航证券，与兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 3 月，公司及子公司深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）、
中航证券与华夏银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》；2023年 4 月，公司及子公司深圳讯诺、中航证券与华夏银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》《募集资金四方监管协议补充协议》；2023 年 4 月，公司及子公司深圳讯诺、济南讯诺信息技术有限公司（以下简称“济南讯诺”）、中航证券与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金五方监管协议》及《募集资金五方监管协议补充协议》；2023 年 4 月，公司及子公司深圳讯诺、中航证券与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；2023 年 4 月，公司及子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“常州凤市”）、中航证券与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2023 年 6 月，公司及子公司江苏领创星通卫星通信科技有限公司（以下简称“领创星通”）、中航证券与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，该等监管协议
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户、3 个结构性存款账
户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
深圳金信诺高新 兴业银行股份有
技术股份有限公 限公司深圳宝安 337060100100522161 募集资金专户 -[注4] -
司 支行
深圳金信诺高新 中国银行股份有
技术股份有限公 限公司深圳云城 748476557981 募集资金专户 1,111,180.15 -
司 支行
深圳金信诺高新 上海浦东发展银
技术股份有限公 行股份有限公司 790500788015000017 募集资金专户
31,046,894.78 -
司 深圳景田支行 59
深圳金信诺高新 交通银行股份有
技术股份有限公 限公司深圳华强 443066436013006902 募集资金专户
司 支行 854 -[注1]
深圳金信诺高新 中国建设银行股
技术股份有限公 份有限公司深圳 442501000028000038 募集资金专户
司 罗湖支行 78 -[注2]
深圳金信诺高新 汇丰银行(中国)有
技术股份有限公 限公司深圳分行 622030591050 募集资金专户 684,751.62 -
司
深圳金信诺高新 华夏银行股份有
技术股份有限公 限公司南山支行 10858000000726716 募集资金专户 7,095,719.05 -
司
深圳金信诺高新 广发银行股份有
技术股份有限公 限公司深圳香蜜 955088007623430196 募集资金专户
45,258,152.40 -
司 湖支行 5
深圳金信诺高新 中国光大银行股
技术股份有限公 份有限公司深圳 39120188000127187 募集资金专户 1,999,369.94 -
司 前海湾支行
常州金信诺凤市 广发银行股份有
通信设备有限公 限公司深圳香蜜 955088004713020012 募集资金专户
642,319.92 -
司 湖支行 7
济南讯诺信息技 华夏银行股份有 募集资金专户 [注3]
术有限公司 限公司南山支行 10858000000732016 -
江苏领创星通卫 汇丰银行(中国)有 募集资金专户
星通信科技有限 限公司深圳分行 622131647050 1,895,655.85 -
公司
深圳讯诺科技有 中国光大银行股
限公司 份有限公司深圳 39120188000126964 募集资金专户 1,002,551.20 -
前海湾支行
深圳讯诺科技有 华夏银行股份有 募集资金专户
限公司 限公司南山支行 10858000000725893 1,718,683.11 -
合 计 - - 92,455,278.02
[注 1]：交通银行股份有限公司深圳华强支行（443066436013006902854）于 2023 年 12 月销户；
[注 2]：中国建设银行股份有限公司深圳罗