三江购物:三江购物关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-028
三江购物俱乐部股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理种类：结构性存款、大额存单、通知存款
现金管理金额：暂时闲置募集资金人民币 126,000 万元
履行的审议程序：经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。
风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金
2、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，公司向特定对
象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发
行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项
已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣
除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币
1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。
（三）本次现金管理的基本情况
受托方 金额（万 预计年化收益 预计收益 产品期 收益
名称 产品类型 元） 率 金额（万 限（天） 类型 提前支取是否影响收益
元）
中国银 结构性存 18,000 1.10%/2.46% 198/443 365 保本保最 不可提前支取
行 款 低收益型
中国银 结构性存 16,000 1.10%/2.40% 89/194 184 保本保最 不可提前支取
行 款 低收益型
中国银 结构性存 8,000 1.10%/2.34% 22/47 92 保本保最 不可提前支取
行 款 低收益型
中国银 大额存单 18,000 1.70% 306 365 保本保证 可提前支取，影响收益
行 收益型
中国银 通知存款 2,600 1.15% 保本保证 可提前支取，影响收益
行 收益型
中国建 结构性存 27,500 1.25%-2.7% 344-743 365 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 结构性存 1,500 1.15%-2.7% 9-20 184 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 结构性存 1,000 0.95%-2.7% 2-7 92 保本浮动 不可提前支取
设银行 款 收益型
中国建 大额存单 28,500 1.70% 485 365 保本保证 可提前支取，影响收益
设银行 收益型
中国建 通知存款 500 1.15% 保本保证 可提前支取，影响收益
设银行 收益型
（四）本次现金管理的具体情况
1、合同主要条款
① 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413213】
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413213】
产品性质 保本保最低收益型
本金金额 18,000 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限 365 天
产品到期日 2025 年 8 月 28 日
预期年化收益率 1.10%/2.46%

② 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413212】
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413212】
产品性质 保本保最低收益型
本金金额 16,000 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限 184 天
产品到期日 2025 年 2 月 28 日
预期年化收益率 1.10%/2.40%
③ 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413211】
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202413211】
产品性质 保本保最低收益型
本金金额 8,000 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限 92 天
产品到期日 2024 年 11 月 28 日
预期年化收益率 1.10%/2.34%
④ 大额存单：单位人民币一年 CD24-2
产品名称 单位人民币一年 CD24-2
产品性质 保本保证收益型
本金金额 18,000 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限 365 天
产品到期日 2025 年 8 月 28 日
预期年化收益率 1.70%
⑤ 通知存款
产品名称 七天通知存款
产品性质 保本保证收益型
本金金额 2,600 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限
产品到期日
预期年化收益率 1.15%
⑥ 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 27,500 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限 365 天
产品到期日 2025 年 8 月 28 日
预期年化收益率 1.25%-2.70%
⑦ 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 1,500 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限 184 天
产品到期日 2025 年 2 月 28 日
预期年化收益率 1.15%-2.70%
⑧ 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 1,000 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限 92 天
产品到期日 2024 年 11 月 28 日
预期年化收益率 0.95%-2.70%
⑨ 大额存单：中国建设银行单位大额存单 2024 年第 051 期（1 年）
产品名称 中国建设银行单位大额存单 2024 年第 051 期（1 年）

产品性质 保本保证收益型
本金金额 28,500 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限 365 天
产品到期日 2025 年 8 月 28 日
预期年化收益率 1.70%
⑩ 通知存款
产品名称 七天通知存款
产品性质 保本保证收益型
本金金额 500 万元
产品起息日 2024 年 8 月 28 日
产品期限
产品到期日
预期年化收益率 1.15%
2、其他说明
公司本次使用 121,600 万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为365 天/184 天/92 天等，本次现金管理所得收益归公司所有，现金管理范围为银行结构性存款、大额存单和通知存款，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，且已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目的使用，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，保证不会影响募投项目的正常实施。
公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过的授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 12个月。公司本次进行的现