荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-058
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1376 号《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 57,600.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。
截至 2023 年 8 月 24 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 576 万
张，每张面值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 576,000,000.00 元，扣除尚未支付的保荐承销费人民币3,400,000.00元（其中不含税金额为3,207,547.17元，增值税款为人民币 192,452.83 元），实际收到可转换公司债券认购资金人民币572,600,000.00 元。此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐及承销费用不含税金额 3,773,584.91 元，会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费、登记服务费、发行手续费及其他费用不含税金额合计2,209,245.29 元，实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11129 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2024 年 1 月 1 日募集资金净额 282,779,565.52
加：利息收入 8,323,596.62
加：自有资金偿还募集资金支付的保荐承销费增值税款部分 -
减：募集资金置换自筹资金预先支付发行费用 -
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 -
减：本年度补充流动资金 -
减：本年度直接投入募投项目 22,846,117.34
减：本年度支付可转换公司债券发行费用 -
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 268,257,044.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2023 年 8 月 31 日与子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司一并
作为甲方、会同保荐人广发证券股份有限公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐人、独立董事以及监事会对募集资金使用和
管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
浙江平湖农村商业银行 201000343507428 一般存款账户 102,505,024.72
股份有限公司科技支行
浙江平湖农村商业银行 201000343511999 一般存款账户 113,740,220.59
股份有限公司科技支行
浙江平湖农村商业银行 201000343514693 一般存款账户 52,011,799.49
股份有限公司科技支行
合计 268,257,044.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 8 月 24 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行
费用的款项合计人民币 10,810.08 万元，经公司 2023 年 11 月 24 日第七届董事会
第二十八次会议批准，同意公司使用募集资金 10,810.08 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2023]第 ZF11301 号专项鉴证报告，公司保荐人、独立董事和监事会
对该事项均发表了同意意见。公司已于 2023 年 11 月将 10,810.08 万元募集资金
转至公司自有资金银行账户，完成了募投项目先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五
次会议，审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》。“生物质锅炉项目”因土地招拍挂程序进度未达预期，公司尚未取得本项目所需土地权证，搁置时间超过一年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司对该项目的可行性等进行了重新论证。公司后续将进一步加快推进本项目所需土地权证的取得以及募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表 1：2024 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
2024 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 57,001.72 本年度投入募集资金总额 2,284.61
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 31,034.62
已变更项 截至期末累计 截至期末 项目达 项目可行
承诺投资项 目，含部 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 投入进度 到预定 本年度 是否达 性是否发
目 分变更 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 生重大变
（如有） 总额 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝(2)- ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 化
(1) 期
年产 5 亿平
方绿色智能 2025 年
包装产业园 否 16,