魅视科技:2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-026
广东魅视科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00 股，发行价为每股人民币 21.71 元。本次发行募集资金总额为人民币 542,750,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币 47,159,500.00 元后，募集资金净额为 495,590,500.00 元。
截至 2022 年 8 月 3 日止，本公司募集资金扣除承销及保荐费（不含增值税）发行费（承销及保荐费
33,638,149.93 元，其中前期已支付金额 750,000.00 元）后的款项为人民币 509,861,850.07 元（律师
费用、审计费用等发行费用 13,521,350.07 元尚未扣除），已由主承销商（上市保荐人）民生证券股
份有限公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司账户。上述募集资金净额经广东司农会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的编号为司农验字[2022]21000100355 号的《验资报告》验证。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额

项 目 金 额
募集资金净额 49559.05
加：理财产品/结构性存款投资收益 286.29
累计利息收入扣除手续费净额 809.30
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 17912.89
直接投入募投项目 13722.81
其中：以前年度投入金额 10602.89
2024年上半年投入金额 3119.92
补充流动资金 3463.97
截至2024年6月30日募集资金结余 15554.97
二、 募集资金管理和存放情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
1、2022 年 8 月 29 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行（以下简称“工
行广州大道支行”）、招商银行股份有限公司广州机场路支行（以下简称“招行机场路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“浦发东山支行”）和广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发广州分行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。其中，工行广州大道支行签署的监管协议对应的开户银行为中国工商银行股份有限公司广州瑞宝支行（以下简称“工行瑞宝支行”）。
2、2022 年 9 月 1 日，公司与工行广州大道支行、全资子公司广州魅视通信科技有限公司（以
下简称“魅视通信”）及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》，开户银行为工行瑞宝支行。
3、2022 年 9 月 2 日，公司与招行机场路支行、魅视通信及民生证券签署了《募集资金四方监
管协议》。
4、2023 年 7 月 3 日，接到中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行（以下简称“工行工
业大道支行”）通知，因银行机构内部调整，公司及魅视通信在工行瑞宝支行开立的银行账户开户
银行调整为工行工业大道支行，调整后银行账号保持不变。2023 年 9 月 28 日，公司与工行工业大
道支行、民生证券重新签署了《募集资金三方监管协议》；与工行工业大道支行、魅视通信、民生
证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。2023 年 12 月 15 日，工行工业大道支行名称变更为中
国工商银行股份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行。
5、2024 年 5 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司广州东城支行（以下简称“农行东城
支行”）、广州魅视智造科技有限公司及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》。农行东城支行签署的监管协议对应的开户银行为中国农业银行股份有限公司广州林乐路支行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
户 名 开户银行 银行账号 余 额
广东魅视科技股份有限公 招商银行股份有限公司广州机场 120912241210202 0.12
司 路支行
上海浦东发展银行股份有限公司
广东魅视科技股份有限公 广州东山支行 82040078801500002316 10029.86
司
广东魅视科技股份有限公 广发银行股份有限公司广州分行
司 9550880235648700104 1287.31
广东魅视科技股份有限公 中国工商银行股份有限公司广州
司 琶洲人工智能与数字经济试验区 3602084529200242333 4137.55
支行
广州魅视通信科技有限公 招商银行股份有限公司广州机场 120922032210822 1.29
司 路支行
广州魅视通信科技有限公 中国工商银行股份有限公司广州
司 琶洲人工智能与数字经济试验区 3602084529200242856 68.33
支行
广州魅视智造科技有限公 中国农业银行股份有限公司广州 44058601040017762 30.51
司 林乐路支行
合 计 —— —— 15554.97
三、 2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况对照表
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024 年 5
月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。变更内容：公司智能分布式显控升级改造项目的原实施地点为广州市白云区太和镇白云
区高新区产业创新园【自编 6 栋】第一层至第九层，现变更为广州市白云区未来产业创新核心区AB1207042-2 地块；原实施方式为租赁方式，现变更为购买国有工业用地自建实施。截止 2024 年 6月 30 日，公司全资子公司广州魅视智造科技有限公司已签署关于未来产业创新核心区 AB1207042-2地块的成交确认书和国有建设用地使用权出让合同。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 179,128,932.94 元以及已支付的发行费用 3,382,075.43 元，独立董事以及保荐机构对此进行了核查并发表同意意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了编号为司农专字[2022]22005980015 号的《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自
筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。截至 2022 年 10 月 26 日，上述置换资金
已从募集资金专户提取完毕。
上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于 2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议以及
2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会决议，审