新乳业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新希望乳业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新希望乳业股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初占用资金余 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还累计 2024年6月末占用资金余 占用形成原因 占用性质
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关联 的会计科目 额 （不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初占用资金余 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还累计 2024年6月末占用资金余 占用形成原因 占用性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 额 （不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 额
草根知本集团有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 74,250,000.00 44,550,000.00 29,700,000.00出售股权 非经营性往来
鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制 其他应收款 66,773.70 196,642.20 178,642.20 84,773.70提供劳务 经营性往来
新希望五新实业集团有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 78,368.00 78,368.00押金 经营性往来
新希望六和股份有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制 其他应收款 592,971.60 592,971.60提供劳务 经营性往来
新希望六和股份有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制 应收账款 12,160.00 133,553.00 123,137.00 22,576.00房屋租赁 经营性往来
北京未来星宇电子商务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 20,274,300.11 30,314,949.43 37,865,316.62 12,723,932.92销售商品 经营性往来
成都希望食品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 36,545.89 23,322.50 13,223.39销售商品 经营性往来
草根知本集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 37,500.00 37,500.00 销售商品 经营性往来
新希望物业服务集团有限公司及其控股子同受最终控制方控制 应收账款 280,822.18 3,531,089.23 3,507,768.70 304,142.71提供劳务 经营性往来
公司
成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公同受最终控制方控制 应收账款 67,650.00 67,650.00 销售商品和提 经营性往来
司 供劳务
成都云优选科技服务有限公司及其控股子同受最终控制方控制 应收账款 19,457,411.37 16,377,336.86 3,080,074.51销售商品 经营性往来
公司
鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制 应收账款 238,904.00 3,384,160.78 3,179,182.81 443,881.97销售商品 经营性往来
成都新希望实业投资有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 13,500.00 35,580.00 45,300.00 3,780.00提供劳务 经营性往来
牧堡 (上海) 食品科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 163,548.55 1,628,698.04 608,886.40 1,183,360.19销售商品 经营性往来
四川川娃子食品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 67,800.00 307,640.00 375,440.00 销售商品和提 经营性往来
供劳务
四川新希望实业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 33,739.66 193,445.80 177,015.25 50,170.21销售商品和提 经营性往来
供劳务
四川新希望贸易有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 173,824.10 173,824.10 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制 四川致爱母婴产品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 226,694.46 3,395,499.03 2,995,423.22 626,770.27销售商品 经营性往来
人及其附属企业
新玖商业发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 8,711.09