通灵股份:募集资金半年度存放与使用情况

江苏通灵电器股份有限公司
2024年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-087
江苏通灵电器股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年
半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3472 号《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,000.00 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金总额 1,172,400,000.00 元，坐扣不含税承
销费 90,430,000.00 元后（保荐及承销费用合计为不含税 91,230,000.00 元，前期已支付保荐费不含税 800,000.00 元）的募集资金为 1,081,970,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份
有限公司于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除其他与发行权益性证
券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 23,278,341.94 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 为
1,057,891,658.06 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
单位： 人民币元
项目 金额
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 476,019,370.42
减：本期使用募集资金金额 111,610,562.81
减：超募资金永久性补充流动资金 50,000,000.00
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项目 金额
减：银行手续费 2,345.60
加：累计利息收入及理财产品收益 2,396,487.73
2024 年 06 月 30 日募集资金余额 316,802,949.74
其中：购买理财产品 70,000,000.00
购买定期存单 175,000,000.00
募集资金专户余额 71,802,949.74
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理办法》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户性 期末余额
公司名称 专户银行名称 银行账号
质 （元）
中国农业银行股份有限公司扬中市支
江苏通灵电器股份有限公司 10333001040232015 活期户 2,728,157.57
行
江苏通灵电器股份有限公司 招商银行股份有限公司镇江新区支行 612900066410608 活期户 50,935,390.34
江苏通灵电器股份有限公司 中信银行股份有限公司扬中支行 8110501013001854169 活期户 10,661,930.39
江苏通灵电器股份有限公司 中国银行股份有限公司扬中支行 474177003887 活期户 2,068.23
江苏通灵电器股份有限公司 中国光大银行扬中支行 57980180802699930 活期户 1,723,876.16
江苏恒润新材料科技有限公司 中国农业银行股份有限公司扬中市支 10333001040233880 活期户 14,988.76
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账户性 期末余额
公司名称 专户银行名称 银行账号
质 （元）
行
中国工商银行股份有限公司扬中扬子
江苏通行新能源有限公司 1104048619200132037 活期户 2,693,590.23
东路支行
中国农业银行股份有限公司扬中市支
江苏通源汽车部件有限公司 10333001040236347 活期户 3,042,948.06
行
合计 71,802,949.74
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，
于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元补充流动资金。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会
议，于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 6,540.00 万元永久补充流动资金。
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公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七
次会议，于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,540.00 万元补充流动资金。
本年度超募资金实际使用情况详见：附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 06 月