北大医药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北大医药股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北大医药股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024年 6月 30
非经营性资金 资金占用方 市公司的 核算的 初占用资 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 日占用资金 占用形成 占用性质
占用 名称 关联关系 会计科目 金 金额 息（如有） 金额 余额 原因
余额 （不含利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - -
总计 - - -

其他关联资金 资金往来方 往来方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月偿 2024年 6月30日 往来形成 往来性质（经
往来 名称 公司的关联 算的会计 往来资金余 来累计发生金额 来资金的利息（如 还累计发生金额 往来资金余额 原因 营性往来、非
关系 科目 额 （不含利息） 有） 经营性往来）
北京大学国际医 同受实际控制 应收账款 88,441.52 51,457.14 52,738.00 87,160.66 销售商品 经营性往来
院 人控制
湖南恺德微创医 同受实际控制 应收账款 1,556.69 1,305.69 1,489.04 1,373.33 销售商品 经营性往来
院有限公司 人控制
北京怡健殿方圆 同受实际控制 应收账款 123.51 218.71 176.76 165.45 销售商品 经营性往来
门诊部有限公司 人控制
北京怡健殿诊所 同受实际控制 应收账款 96.95 8.82 5.70 100.07 销售商品 经营性往来
有限公司 人控制
北京迦南门诊部 同受实际控制 应收账款 87.72 87.72 销售商品 经营性往来
有限公司 人控制
控股股东、实 娄底恺德医院 同受实际控制 应收账款 19.13 0.53 18.60 销售商品 经营性往来
际控制人及其 人控制
附属企业 中国平安人寿保 同受实际控制 应收账款 12.24 12.24 销售商品 经营性往来
险股份有限公司 人控制
北京怡健殿望京 同受实际控制 应收账款 3.60 1.80 4.50 0.90 销售商品 经营性往来
诊所有限公司 人控制
北京北大医疗康 同受实际控制 应收账款 319.47 -266.36 53.11 销售商品 经营性往来
复医院有限公司 人控制
天津北大医疗海 同受实际控制
洋石油医院有限 人控制 应收账款 7.59 7.59 销售商品 经营性往来
公司
湖南恺德微创医 同受实际控制 其他应收款 1,500.00 1,500.00 药品质量履 经营性往来
院有限公司 人控制 约保证金

北大医疗产业园 同受实际控制 其他应收款 30.25 30.25 房屋租赁保 经营性往来
科技有限公司 人控制 证金
北京大学国际医 同受实际控制 其他应收款 2.34 2.34 房屋租赁保 经营性往来
院 人控制 证金
重庆西南合成制 同受实际控制 其他应收款 0.26 0.26 销售商品等 经营性往来
药有限公司 人控制
北京大学国际医 同受实际控制 长期应收款 419.85 419.85 销售商品等 经营性往来
院[注] 人控制
北京大学国际医 同受实际控制 预付账款 10.80 10.80 租金 经营性往来
院 人控制
北大医疗产业园 同受实际控制 预付账款 30.92 30.92 租金 经营性往来
科技有限公司 人控制
北京北大资源物
业经营管理集团 同受实际控制 预付账款 2.10 2.10 接受劳务 经营性往来
有限公司昌平分 人控制
公司
北京北大医疗创 同受实际控制
新谷科技有限公 人控制 预付账款 17.07 17.07 物业费 经营性往来
司
北大方正人寿保 同受实际控制
险有限公司北京 人控制 预付账款 0.74 0.74 接受劳务