中捷资源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中捷资源投资股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司名称：中捷资源投资股份有限公司 单位：万元
2024 年半年度占用 2024 年半年度 2024 年半年度
占用方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年半年度偿还 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 累计发生金额（不含 占用资金的 期末占用资金 原因 占用性质
资金余额 累计发生金额
利息） 利息（如有） 余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企
业
小计
总计
2024 年半年度往来 2024 年半年度 2024 年半年度 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初往来 2024 年半年度偿还
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 累计发生金额 往来资金的利 期末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
资金余额 累计发生金额 非经营性往来）
（不含利息） 息（如有） 余额
持股 5%以上股东
控股股东、实际控制人及 玉环交投能源有限公司 的实际控制人控制 其他应付款 38.33 - 38.33 - 光伏电费 经营性往来
其附属企业
的公司
浙江中捷缝纫科技有限公司 控股子公司 其他应收款 32,810.07 200.70 2.33 33,008.45 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其 上海盛捷投资管理有限公司 控股子公司 其他应收款 31,027.33 681.07 31,708.40 资金往来 非经营性往来
附属企业
玉环禾旭贸易发展有限公司 控股子公司 其他应收款 1,386.48 14.65 1,401.21 - 0.09 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企 董监高亲属控制的 采购商品及接
业 台州鼎沃环保科技有限公司 应付账款 2.75 1.82 4.57 - 经营性往来
公司 受维修服务
总计 65,226.63 936.57 1,446.44 6,4716.76
法定代表人：张黎曙 主管会计工作负责人：翁美芳 会计机构负责人（会计主管人员）：魏旭日