泸州老窖:关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-46
泸州老窖股份有限公司
关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2019年7月18日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312号”文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。
本公司于2019年8月27日发行了第一期2,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.58%，发行总额250,000.00万元，扣除发行费用1,000.00万元后收到实际募集资金金额249,000.00万元，债券简称“19老窖01”。本公司于2020年3月17日发行了2020年第一期公司债1,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.50%，发行总额150,000.00万元，扣除发行费用600.00万元后收到实际募集资金金额149,400.00万元，债券简称“20老窖01”。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截
至“19老窖01”回售登记最后日期收市后，“19老窖01”投资者全部申请回售。2022年8月29日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19老窖01”投资者兑付全部本息。同日，“19老窖01”在深圳证券交易所摘牌。
截至2024年6月30日，募集资金账户余额为395,362,008.50元，存放于募集资金专户。
（二）以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额
2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
（1）截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金
已全部使用完毕。2022 年 8 月 29 日，“19 老窖 01”在深圳证券交易
所摘牌。
（2）截至 2024 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金
本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 本年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 465,041,184.65
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入 5,580,782.61
减：募集资金本年使用金额 69,717,264.34
减：募集资金本年银行手续费支出 1,022.21
减：利息收入补充流动资金 5,541,672.21
本次募集资金年末余额 395,362,008.50
（3）截至2024年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 1,494,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累 896,938,030.53
计支出
信息管理系统智能化升级建设项目 172,394,533.67
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 8139.20
加：募集资金银行利息累计收入 143805613.72
减：利息收入补充流动资金 62,362,809.52
募集资金账户期末余额 395,362,008.50
二、募集资金存放和管理情况
2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1.募 集资金管 理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金
管理：
使用 2019 年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸
州分行办理存款期限为 95 天的定期存款，存款日期从 2020 年 10 月
29 日至 2021 年 2 月 1 日，共获得利息收入 249.86 万元。
2.募 集资金存 储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金具体
存放情况如下表(金额单位:人民币元)：
本次募集资金期末余额
项目/开户银行 帐号 活期存款 定期 合计
存款
243,459,440.1
广发银行股份有限公司成都分行 9550880046723000135 243,459,440.12
2
交通银行股份有限公司泸州分行 51751746001300000086 4,459.93 4,459.93
0
151,898,108.4
151,898,108.45
民生银行股份有限公司成都分行 631395395 5
395,362,008.5
395,362,008.50
合计 0
三、募集资金存放和管理情况
2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1.募 集资金具 体使用情况
公司本次募集资金金额合计 3,984,000,000.00 元（扣除已支付的
发行费用），截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司本次累计使用募集资
金 3,710,891,079.61 元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表一《2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

2.募 集资金项 目的实际投 资总额与承 诺投 资总额的差 异说明
截至 2024 年 6 月 30 日止，所有募投项目与承诺的建设进度和募
集资金使用计划无差异。
3.已 对外转让 或置换的募 集资金投资 项目 情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本次募集资金投资项目未发生对外转
让或置换情况。
4.募 集资金投 资项目先期 投入及置换 情况
2019 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金
到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至 2024 年 6 月 30 日
止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 653,444,758.68元。
5.用 闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金永久
性、暂时性补充流动资金的情况。
6.募 集资金投 资项目出现 异常情况的 说明
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司本次募集资金投资项目未出现
异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日止，本次募集资金实际投资项目未发生
变更，详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
无。
六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。
七、结论
2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：
1.2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
使用情况对照表