洁雅股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-068
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召
开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召
开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并
签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1
月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
近日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元进行了现金管理，现将具体情
况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源
（万元）
国元证券 国元证券元
股份有限 鼎尊享定制 本金保障型 3,000 2024-9-30 2025-1-23 2.00% 仓储智能化
公司 582 期固定 改造项目
收益凭证

二、关联关系
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、本次现金管理产品风险提示
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、截止本公告日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理
的情况（含本次）
受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日 预期 是否 投资收益
（万元） 年化收益率 赎回 （万元）
申万宏源证 申万宏源龙鼎
券有限公司 定制 352 期 10,000 2023-2-6 2024-1-15 3.05%-3.30% 是 290.02
收益凭证
工商银行 人民币 8,000 2023-2-7 2024-1-31 1.4%-3.24% 是 227.94
铜陵分行 结构性存款
中国银河证 银河金利收益
券股份有限 凭证 006 期 5,000 2023-2-7 2024-1-24 3.05%-3.25% 是 152.37
公司
农业银行 人民币 10,000 2023-2-9 2023-11-9 1.80% 是 135
铜陵分行 大额存单
国元证券股 国元证券元鼎
份有限公司 尊享定制364期 5,000 2023-2-14 2024-1-30 3.00% 是 143.84
固定收益凭证
农业银行 人民币 5,000 2023-3-2 2023-12-2 1.80% 是 67.56
铜陵分行 大额存单
农业银行 人民币 16,900 2023-3-10 2023-12-10 1.80% 是 228.24
铜陵分行 大额存单
农业银行 人民币 10,000 2023-11-22 2024-1-31 1.45% 是 28.19
铜陵分行 通知存款
农业银行 人民币 5,000 2023-12-6 2024-1-31 1.45% 是 11.28
铜陵分行 通知存款
农业银行 人民币 16,900 2023-12-11 2024-1-31 1.45% 是 34.72
铜陵分行 大额存单
农业银行 人民币 15,000 2024-2-7 2024-5-7 1.25% 是 8.33
铜陵分行 通知存款
农业银行 人民币 31,900 2024-2-7 2024-5-7 1.25% 是 114.09
铜陵分行 通知存款
国元证券股 元聚利 38 期浮 5,000 2024-2-7 2025-2-3 2.10-5.00% 否 /
份有限公司 动收益凭证

国元证券股 元聚利 39 期浮 5,000 2024-2-21 2025-1-22 2.10-5.00% 是 147.95
份有限公司 动收益凭证
国元证券股 元聚利 40 期 3,000 2024-2-23 2025-1-22 2.10-5.00% 是 87.95
份有限公司 浮动收益凭证
国元证券股 元聚利 41 期 3,000 2024-2-23 2024-12-4 2.10-4.80% 否 /
份有限公司 浮动收益凭证
国元证券股 元聚利 42 期 2,000 2024-2-23 2025-1-22 2.10-5.00% 否 /
份有限公司 浮动收益凭证
申万宏源证 金樽专项374期 5,000 2024-2-26 2025-1-22 2.85% 否 /
券有限公司 收益凭证
中信证券股 信智安盈系列
份有限公司 1570 期 5,000 2024-2-27 2025-1-22 0.10-4.40% 是 37.50
收益凭证
申万宏源证 金樽专项402期 5,000 2024-5-15 2025-1-22 2.40% 否 /
券有限公司 收益凭证
农业银行 人民币 31,900 2024-7-19 2025-1-17 0.20%-2.20% 否 /
铜陵分行 结构性存款
国元证券股 国元证券元鼎
份有限公司 尊享定制582期 3,000 2024-9-30 2025-1-23 2.00% 否 /
固定收益凭证
七、备查文件
本次现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日