长久物流:关于使用部分自有资金进行委托理财到期赎回的公告
公告时间:2024-10-10 17:18:14
证券代码:603569 股票简称:长久物流 编号:2024-105
转债代码:113519 转债简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
关于使用部分自有资金进行委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司北京分行
本次赎回理财金额:人民币 8,000 万元
委托理财产品名称:聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性
存款(SDGA241605Z)
委托理财期限:2024 年 9 月 5 日-2024 年 10 月 10 日
履行的审议程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》,此议案已
经 2023 年年度股东大会审议通过,在确保公司正常经营和资金安全的前
提下,公司及下属子公司拟利用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金
进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财
品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理
财产品。具体内容详见公司《长久物流关于使用自有闲置资金进行短期
委托理财的公告》(2024-038 号)。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2024 年 9 月 5 日,公司使用部分自有资金向中国民生银行股份有限公司北
京分行购买了 8,000 万元的保本型理财产品。上述购买事项具体内容详见 2024年 9 月 7 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《长久物流关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告》(公告编号:2024-093)。
公司已于2024年10月10日到期赎回上述理财产品本金,并于2024年10月10
日收到理财收益,收到理财收益合计人民币164,931.51元(含税),截止本公
告日该理财产品的本金及收益均已归还至自有资金账户,具体理财收益情况如
下:
银行名称 产品名称 产品 产品起始日及 认购金额 是否已 到期收益
类型 终止日 (万元) 赎回 (元)
聚赢利率-挂钩中债
中国民生银行股份有 10年期国债到期收益 保本浮动收 2024年9月5日- 8,000.00 是 164,931.51
限公司北京分行 率结构性存款 益型 2024年10月10日
(SDGA241605Z)
上述理财产品持有到期产生的收益属于投资收益,计入2024年度的投资收
益,确认为当期损益。最终会计处理结果以会计师审计意见为准,敬请广大投
资者注意投资风险。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 7.11 0
2 银行理财产品 8,000 8,000 16.49 0
3 银行理财产品 500 500 0.29 0
4 银行理财产品 500 / / 500
5 银行理财产品 7,000 / / 7,000
合计 21,000 13,500 23.89 7,500
最近12个月内单日最高投入金额 15,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 4.82
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.27
目前已使用的理财额度 7,500
尚未使用的理财额度 17,500
总理财额度 25,000
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
2024年10月11日