冠石科技:关于变更募集资金投资项目的公告

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-072
南京冠石科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目
新项目名称及投资金额：光掩膜版制造项目，投资总金额为160,994.66万元。 变更募集资金投向的金额：28,041.88万元（具体以转出当日募集资金银行余额为准）
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目已于2023年10月开工建设，总建设期5年，预计2025年公司实现45nm光掩膜版的量产，2028年实现28nm光掩膜版的量产，全部达产后，预计年营业收入85,653.00万元（不含税），净利润21,367.55万元，项目投资财务内部收益率为14.23%（所得税后）。（该预计数据不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。）
本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。
根据战略规划和经营需要，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入首次公开发行股票的募集资金投资项目的部分募集资金25,886.79万元及该项目利息净额2,155.09万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设公司新项目：光掩膜版制造项目。
公司监事会对此事项发表了同意的意见，保荐机构国投证券已出具无异议的
核查意见，本事项需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为27.42元/股，募集资金总额为50,110.05万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。
上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 预计投资总额 拟用募集资金投 建设期
（万元） 资额（万元）
1 功能性结构件、超高清液晶显 50,000.00 45,586.79 36 个月
示面板及研发中心
合计 50,000.00 45,586.79 -
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投
项目建设期延长 12 个月，详见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披
露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-017）。
公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募集资金投
资项目预定可使用状态时间延至 2025 年 3 月，具体情况详见公司于 2024 年 3
月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及 募集资金专户的议案》，增加公司全资子公司成都冠石科技有限公司为实施主体， 并增加冠石科技恒通大道厂区和成都冠石厂区为实施地点。具体情况详见公司于
2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金投资项目增加实
施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2024-017）。
（二）本次变更募集资金投资项目基本情况
公司功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目（以下简称“原项
目”）原计划使用募集资金 45,586.79 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，原项目实
际投入募集资金 19,646.41 万元，剩余募集资金本金 25,940.38 万元。
公司拟将部分剩余募集资金 25,886.79 万元及该项目利息净额 2,155.09 万元
（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），全部投 入光掩膜版制造项目（以下简称“新项目”）。本次涉及变更投向的总金额及其 占总筹资额的比例为 61.51%。具体变更情况如下：
单位：万元
项目名称 拟用募集资 累计投入 剩余募集资金金 备注
金投资额 金额 额
功能性结构件、超 28,095.47
变更前 高清液晶显示面板 45,586.79 19,646.41 （含利息净额 -
及研发中心项目 2,155.09）
功能性结构件、超 该项目待全部交
高清液晶显示面板 19,700.00 19,646.41 53.59 付验收通过后另
变更后 及研发中心项目 行结项
具体金额以转出
光掩膜版制造项目 28,041.88 - - 当日募集资金银
行余额为准
注：新项目总投资额为 160,994.66 万元，其中拟投入募集资金为 28,041.88
万元，实际投入募集资金金额以转入新项目募集账户金额为准。
（三）审议程序
2024 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。同日公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了上述议案，表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次变更募集资金投资项目不构成关联交
易。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司原募集资金投资项目“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”的计划建设内容主要包括两幢厂房、一幢办公楼（含研发中心）及配套设施等，涉及产品主要包括液晶面板和功能性器件，计划达产后新增液晶面板产能 200万套/年，新增功能性器件产能 10 亿片/年。
拟用募集资 剩余募集
原项目 项目实施主体 金投资额 累计投入金 资金金额 投入进度
（万元） 额（万元） （不含利息） （%）
（万元）
功能性结构件、超 南京冠石科技
高清液晶显示面板 股份有限公司、
成都冠石科技 45,586.79 19,646.41 25,940.38 43.10
及研发中心 有限公司
合计 45,586.79 19,646.41 25,940.38 43.10
截至 2024 年 9 月 30 日，公司原项目已实际投入 19,646.41 万元，其中投入
16,913.66 万元购置了 5 条液晶面板生产线（其中 4 条已可投入使用），并建成
一幢厂房用于放置液晶面板生产线；投入 1,506.22 万元购置了部分功能性器件生产设备；投入 1,226.53 万元购置了 1 条液晶面板研发线及其它研发设备。另有一幢厂房及办公楼（含研发中心）尚未开始建设。
（二）变更的具体原因
1、拟对原项目进行变更的原因
“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”项目设计时点为 2019年，时间间隔较长，显示行业整体环境已经发生变化。自 2022 年起，显示行业在下行周期内供需失衡，液晶电视、智能手机等终端市场需求下降，导致公司该
鉴于公司液晶面板和功能性器件产能已能够满足目前订单需求，因此公司在全面考量自身产能状况、市场需求动态以及宏观经济环境等多重实际因素的基础上，决定调减该项目投入金额，并将部分剩余募集资金及相应利息投入“光掩膜版制造项目”。
公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露的《关于募集资金 2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中已提示相关风险：“自 2022 年起，显示行业在下行周期内供需失衡，液晶电视、智能手机等终端市场需求下降，导致公司该募投项目所涉及的液晶面板产品订单、功能性器件产品订单增速不及预期，该项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 3 月。公司在全面考量自身产能状况、市场需求动态以及宏观经济环境等多重实际因素的基础上，毅然决定主动调控产能建设的推进速度，因而可能对公司的募集资金投资项目的建设规划及其预期效益带来不利的影响，项目的可行性亦可能随之发生变化。公司对此高度重视，并将密切关注相关动态，以确保项目建设的稳健推进与预期效益的最大化实现”。
2、拟投入新项目的原因
半导体光掩膜版属于国家加快培育和发展的战略新兴产业，系国家重点新材料项目。公司深耕显示行业，主营业务产品中的偏光片、功能性