老百姓:关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-069
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）基于项目实施情况和公司需求，经公司谨慎研究决策，为提升募集资金使用效率，拟将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金 6,600 万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）”。
“老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）”总投资金额为 12,816 万元，
建设期 18 个月。
上述事宜尚须提交公司股东大会审议批准。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）于 2024年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金 6,600 万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）”。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金
总额为人民币1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币 1,725,273,908.51 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 27 日全部到位，已经中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012 号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次变更部分募集资金用途的原因及影响
(一)本次拟变更部分募集资金用途的具体情况
公司拟将原募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金调整至用于实施新项目“老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）”，调整的募集资金金额为 6,600 万元。具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 原计划拟使 变更后拟使 变更情况
号 用募集资金 用募集资金
1 企业数字化平台及新零售建设项 36,623.00 30,023.00 -6,600.00
目
2 老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目 - 6,600.00 6,600.00
（一期）
合计 36,623.00 36,623.00 -
（二）变更部分募集资金用途的具体原因
1、原募投项目募集资金使用和变更情况
截至 2024 年 9 月末，本次拟变更募集资金投入的原募投项目募集资金使用
情况如下：
单位：万元
截至 2024 截至 2024 年 9 月末结余金额
变更前募 变更后拟 年 9 月末募 （含利息收入）
项目名称 集资金拟 使用募集 集资金已使 变更至新 原 项 目
投资金额 资金 用金额 项目 继 续 投 小计
入
企业数字化
平台及新零 36,623.00 30,023.00 26,379.32 6,600.00 4,032.23 10,632.23
售建设项目

公司拟调减“企业数字化平台及新零售建设项目”的投资规模，将该项目募集资金中的 6,600 万元用于“老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）”，变更后该项目的剩余募集资金将继续用于原项目的投资使用。“企业数字化平台及新零售建设项目”仍按照原预定时间将于 2025 年 3 月达到预计可使用状态。
2、本次拟变更部分募集资金用途的原因
公司“企业数字化平台及新零售建设项目”自启动以来，基于“全力打造科技驱动的健康服务平台”的总战略，不断优化整合信息资源，利用先进的技术手段为公司发展服务，提升公司数智化水平、运营能力、营销能力、服务水平、配送能力，降低企业销售成本和管理成本，进而提高企业核心竞争力。截至目前，原募投项目已投入资金与公司业务实际需求相匹配。
物流体系是现代化连锁药店的核心竞争力之一，也是连锁扩张发展的关键所在。随着公司门店数量不断增加，覆盖范围不断扩大，业务规模不断扩张，公司现有物流中心的存储和分拣加工能力已无法满足未来业务增长的需要。“老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）”可增强全国调拨、湖南及附近省域门店配送能力，为公司业务规模的扩张提供良好的保障。
（三）本次新增募投项目情况说明
1、项目名称
老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）
2、实施主体
老百姓大药房连锁股份有限公司
3、实施地点
湖南省长沙市
4、项目建设内容
“老百姓大药房长沙 NDC 扩建项目（一期）”总投资额为 12,816.00 万元。
建设内容包括物流中心主体、周边道路、围墙、室外管网建设，同时新建消防、配电等分项工程，建筑面积为 57,000 平方米，库存量 168,604 箱，新增货位数33,125 个。本项目建设完成后，公司后续通过后期建设在本项目建筑内配置先进物流仓储及分拣设备，并与公司现有物流中心互联互通，打造集药品集散、存储、分拨、配送于一体的高度智慧化现代医药物流中心，提高公司的仓储及分拣
能力、降低物流成本，提升医药供应链运作效率。
5、本项目投资构成
单位：万元
序号 项目 金额 占比
1 建筑工程费用 8,950.00 69.83%
2 安装工程费用 1,569.00 12.24%
3 工程建设其他费用 427.00 3.33%
4 设备购置费用 1,770.00 13.81%
5 基本预备费 100.00 0.78%
合计 12,816.00 100.00%
6、项目必要性分析
（1）提高仓储能力，满足经营发展需要
公司依靠直营门店和加盟店、联盟店进行药品零售业务，由物流配送中心统 一采购商品并进行统一配送。随着公司业务扩大，公司直营及加盟门店持续增长，
营业收入持续增加，2021 年至 2023 年门店数量由 8,352 家增长至 13,574 家，
营业收入由 156.96 亿元增长至 224.37 亿元，年均复合增长率为 19.56%。公司
业务增长对仓储能力提出了更高要求，现有物流中心已无法满足业务快速增长的 需要。
长沙物流中心作为老百姓大药房的全国总仓，同时也为湖南及附近省域的门 店提供药品配送服务，目前已经满负荷运转。本项目将提升公司全国的药品存储 能力，强化市场竞争优势，为公司业务规模的快速扩张提供良好的保障。
（2）提高公司集散、拆零、分拨、配送能力，提升医药供应链运作效率
零售药店物流最大的特点是拆零比例高，药品拣选和复核造成的人工消耗较 大。作为国内规模领先的药品零售连锁企业之一，公司一直非常重视在仓储物流 方面的投入和持续性改善。对于医药物流中心的运营管理，公司的最终目标是不 断提升客户服务水平，即需要确保门店需要的货品及时准确安全送达，控制破损 率。公司通过一系列智慧物流技术，提高存储和分拣效率，打造了自动化、智能 化的仓储物流中心。

本项目将作为公司自动化分拣能力扩充的承载场地，通过连廊与现有长沙物流中心建筑互通互联，提升长沙物流中心整体的集散、拆零、分拨、配送能力；本项目同时降低了补货频率，把存储和补货合并，存拣合一，实现效率提升。项目完成后将加强全国调拨、湖南及附近省域门店配送能力，进一步提升医药供应链运作效率，项目是围绕公司现有主营业务展开，符合公司的发展战略与规划。
（3）助力提升统采占比，为保持行业领先地位夯实基础
医药连锁经营企业的核心竞争力在于集中采购、集中库存、统一配送、规模销售的成本优势。物流体系是现代化连锁药店的核心竞争力之一，仓库作为配送中心是供应链物流各业务流程的关键环节，是现代化物流体系的一个重要组成部分，在供应链物流系统中起着至关重要的作用。公司实现以长沙物流中心为全国总枢纽（NDC），扬州、西安、合肥、天津等物流中心为区域物流中心（RDC）辐射周边 20 个省级配送中心（DC）直配门店的高效物流网络。长沙全国性物流中心的扩建，将结合公司门店扩张战略，在兼顾不同区域顾客产品偏好差异的同时，进一步推进公司采购物流战略整合，发挥规模优势，稳步提升统采占比，更充分地发挥公司规模优势，有效降低公司采购成本，提升公司利润。
7、项目可行性分析
（1）国家政策支撑医药流通体系建设
近年来，国家发布了一系列政策支撑医药流通体系建设。2017 年 1 月，国
务院发布了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，提出加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能仓储系统，提升仓储运营管理水平和效率。2021 年 10 月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，提出加快发展现代医药物流，加强智能化、自动化物流技术和智能装备的升级应用。推进区域一体化物流的协调发展，探索省内外分仓建设和多仓运营。加快 5G 网络、大数据等技术应用，优化药品流通传统模式，实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。2021 年 12 月，国家药品监督管理局发布的《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》，提出鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善药品冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升药品冷链全过程信息化管理水平。2022 年 5 月，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流
发展规划》，提出完善医药物流