融捷股份:2024年三季度报告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-031
融捷股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期 年初至报告期末比
期增减 末 上年同期增减
营业收入（元） 153,118,134.86 -24.59% 403,757,846.20 -51.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,801,975.96 -69.82% 182,770,573.02 -48.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 19,957,236.81 -58.13% 162,112,078.16 -49.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 352,179,360.39 73.01%
基本每股收益（元/股） 0.0647 -69.82% 0.7039 -48.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0647 -69.82% 0.7039 -48.94%
加权平均净资产收益率 0.54% 减少 1.09 个百分点 5.56% 减少 5.39 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,288,727,347.10 4,393,883,505.23 -2.39%
归属于上市公司股东的所有者权（元） 3,325,345,042.84 3,220,365,686.71 3.26%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期 说明
期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -969.37 328,516.73 主要是资产处置损益
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 主要是收到政府补助和与资
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 391,565.44 3,001,363.41 产相关的政府补助分期计入
公司损益产生持续影响的政府补助除外） 损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 主要是理财产品公允价值变
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 5,236,608.65 27,440,556.44 动以及处置收益
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
受托经营取得的托管费收入 283,018.87 849,056.61 主要是受托经营联营企业锂
盐业务收取的托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,326,536.91 -3,623,776.49 主要是公益捐赠等
减：所得税影响额 6,784,460.03 7,011,626.17
少数股东权益影响额（税后） -45,512.50 325,595.67
合计 -3,155,260.85 20,658,494.86 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
货币资金 420,524,832.81 1,122,241,280.02 -62.53% 主要是支付投资款、分配股利以及购买理
财产品所致
交易性金融资产 1,048,678,603.80 401,818,846.00 160.98% 主要是购买理财产品所致
应收账款 144,128,543.82 227,000,165.63 -36.51% 主要是销售回款增加所致
应收款项融资 45,190,044.73 185,523,832.29 -75.64% 主要是银行承兑汇票贴现所致
在建工程 273,391,660.92 140,979,785.07 93.92% 主要是正极材料项目投入增加所致
短期借款 45,032,500.00 105,087,006.91 -57.15% 主要是本报告期归还银行借款所致
应付票据 13,486,923.38 40,836,134.44 -66.97% 主要是开具的银行承兑汇票到期所致
应交税费 10,929,937.30 63,441,719.28 -82.77% 主要是期末应交城市维护建设税以及企业
所得税减少所致

长期应付款 266,728,000.00 400,092,000.00 -33.33% 主要是支付了矿业权资源款所致
预计负债 5,980,843.11 3,388,145.08 76.52% 主要是计提矿山生态修复费所致
递延收益 49,011,191.61 5,303,716.38 824.09% 主要是收到与资产相关的政府补助所致
递延所得税负债 34,017,575.05 25,315,442.65 34.37% 会计处理和税务处理差异所致
专项储备 2,075,245.26 1,228,891.20 68.87% 主要是计提安全生产费增加所致
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
营业收入 403,757,846.20 838,288,606.97 -51.84% 主要是受市场环境影响，各业务板块收入
均有所减少所致
营业成本 218,134,054.95 339,174,023.12 -35.69% 主要是营业成本随营业收入同步减少所致
税金及附加 16,773,028.59 36,297,598.62 -53.79% 主要是锂精矿收入下