天保基建:2024年三季度报告

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-44
天津天保基建股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比
增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,037,615,537.85 -7.66% 1,567,701,442.00 2.98%
归属于上市公司股东的净 -4,461,333.56 96.27% 890,093.28 100.81%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 -4,930,918.37 95.95% -1,674,967.51 98.58%
（元）
经营活动产生的现金流量 — — 97,681,555.69 110.63%
净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0040 96.29% 0.0008 100.81%
稀释每股收益（元/股） -0.0040 96.29% 0.0008 100.81%
加权平均净资产收益率 -0.08% 2.15% 0.02% 2.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,495,391,672.62 13,498,048,277.26 7.39%
归属于上市公司股东的所 5,424,458,987.78 5,445,760,887.48 -0.39%
有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 82,147.94
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
计入当期损益的对非金融企 7,425,576.53 24,814,203.37
业收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业 38,816.68 383,104.69
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 -6,984,333.43 -22,583,333.43 系本公司对天津天保控股有
的损益项目 限公司委托借款的利息支出
减：所得税影响额 8,704.17 75,085.58
少数股东权益影响额 1,770.80 55,976.20
（税后）
合计 469,584.81 2,565,060.79 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动 增减变动原因
比率
货币资金 1,113,139,887.40 423,156,196.70 主要是报告期内销售商品收到的现金及取得借
163.06%款收到的现金流入所致
应收账款 11,211,483.77 7,071,661.58 58.54%主要是报告期内应收房屋租赁款增加所致
其他应收款 140,167,228.03 653,569,881.57 主要是报告期内土地保证金转入存货及收回天
-78.55%保金海岸 C03 项目部分土地收储款所致
其他流动资产 491,112,552.06 238,619,986.05 105.81%主要是报告期内重分类的未交增值税增加所致
长期待摊费用 12,708,057.08 8,793,651.34 44.51%主要是报告期内装修款增加所致
其他非流动资产 79,245,368.03 39,574,265.06 100.24%主要是报告期内租赁的房屋到期所致
其他应付款 608,915,239.65 288,008,896.03 111.42%主要是报告期内购房意向金增加所致
长期借款 2,602,020,818.02 1,453,619,027.90 79.00%主要是报告期内取得的借款增加所致

长期应付款 35,999,770.95 100.00%主要是报告期内长期融资租赁款增加所致
递延收益 28,930,000.00 主要是报告期内收到与资产相关的政府补助所
100.00%致
会计科目 2024 年 1-9 月份 2023 年 1-9 月份 增减变动 增减变动原因
比率
税金及附加 -22,498,561.98 43,455,783.72 主要是报告期内天保金海岸 E03 项目完成土地
-151.77%增值税清算所致
信用减值损失 32,067,036.37 -15,722,786.57 303.95%主要是报告期内转回其他应收款坏账准备所致
营业利润 38,553,082.08 -122,446,849.07 主要是报告期内相关费用减少及转回坏账损失
131.49%所致
利润总额 38,936,184.77 -122,183,450.39 主要是报告期内相关费用减少及转回坏账损失
131.87%所致
所得税费用 44,405,892.79 -9,910,490.15 548.07%主要是报告期内利润总额同比增加所致
归属于母公司所有者 890,093.28 -109,255,640.67 100.81%主要是报告期内利润总额同比增加所致
的净利润
经营活动产生的现金 97,681,555.69 -918,527,506.07 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现
110.63%金减少所致
流量净额
投资活动产生的现金 9,251,214.49 114,866,018.42 -91.95%主要是报