盛剑科技:盛剑科技前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-088
上海盛剑科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制
了截至 2024 年 9 月 30 日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况的报
告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资
金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募 集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中
汇会验[2021]1165 号”《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户， 实行专户管理。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司 442981271782 37,903,626.33 - 已于 2023 年 7 月
上海市嘉定支行 20 日销户

上海银行股份有限公司 03004483625 154,917,988.03 - 已于 2022 年 2 月
嘉定支行 11 日销户
中信银行股份有限公司 81102010120012 138,794,958.77 - 已于 2022 年 3 月
上海浦东分行 99223 7 日销户
招商银行股份有限公司 12193549851090 125,282,658.83 - 已于 2023 年 12
上海江苏路支行 3 月 12 日销户
交通银行股份有限公司 31006907901300 118,812,537.52 - 已于 2023 年 7 月
上海嘉定支行 3068701 21 日销户
江苏昆山农村商业银行 30522330120140 - - 已于 2023 年 11
股份有限公司巴城支行 00003034 月 28 日销户
合计 - 575,711,769.48 -
二、前次募集资金使用情况
本公司前次募集资金净额为 55,958.87 万元。按照募集资金用途，计划用于
“环保装备智能制造项目”、“新技术研发建设项目”、“上海总部运营中心建
设项目”和补充流动资金，项目拟投入募集资金投资金额为 55,958.87 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，实际已投入募集资金 51,734.31 万元。《前次募集
资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》，同意公司
调整环保装备智能制造项目实施内容及相应总投资金额、调整环保装备智能制造
项目及新技术研发建设项目的募集资金拟投入金额：
1．调整环保装备智能制造项目的实施内容，募投项目的实施主体及实施地
点不变。具体调整情况如下：
项目名称 调整前 调整后
实现年产 350 套 VOC 超净排放处理装置、150 套 实现年产 350 套 VOC 超净
泛半导体洁净室 EHS 处理装置（LOC-VOC）、 排放处理装置、100 套化学
环保装备智能 200 套泛半导体工艺设备 PFCS 污染物处理装置 品供应设备、5 万平米洁净
制造项目 （L/S）、100 套化学品供应设备、5 万平米洁净 室专用制程工艺排气管道
室专用制程工艺排气管道系统、5 万米电子级化 系统、5 万米电子级化学品
学品输送管道以及 1.5 万平米电子级化学品储罐 输送管道等。
内衬板的生产能力等。
2．募投项目的募集资金拟投入情况调整如下：

单位：万元
调整前 调整后
项目名称 募集资金 调整金额 项目名称 募集资金
拟投入 拟投入
环保装备智能制造项目 12,528.27 -3,300.00 环保装备智能制造项目 9,228.27
新技术研发建设项目 11,881.25 3,300.00 新技术研发建设项目 15,181.25
上海总部运营中心建设项目 3,790.36 - 上海总部运营中心建设项目 3,790.36
补充流动资金 27,758.99 - 补充流动资金 27,758.99
合计 55,958.87 - 合计 55,958.87
综合考虑环保装备智能制造项目的募集资金累计投入金额情况和市场需求，
结合公司生产经营及未来发展规划，环保装备智能制造项目中主要实施内容相应
调整，其中，泛半导体工艺设备 PFCS 污染物处理装置（L/S）和泛半导体洁净室
EHS 处理装置（LOC-VOC）后续由公司安排自有资金实施；另外，鉴于当时环
保装备智能制造项目部分实施内容的关键原材料供应情况已经发生重大变化（例
如，从 2021 年下半年开始，PTFE（聚四氟乙烯）等含氟原材料供应链持续紧张，
采购成本高企等），电子级化学品储罐内衬板已不具备投资条件，经审慎评估，
电子级化学品储罐内衬板后续不再实施。因上述环保装备智能制造项目实施内容
的调整，环保装备智能制造项目的总投资金额也相应进行调整。
为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，并结合
新技术研发建设项目建设进度的需要，调减环保装备智能制造项目的募集资金拟
投入用于投资存在较大资金缺口的新技术研发建设项目，以更好地为公司拓展新
的业务领域奠定技术基础。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额的差
异说明：
单位：万元
承诺募集资金投资 实际投入募集资金
投资项目 差异金额
总额 总额
环保装备智能制造项目 9,228.27 4,851.48 -4,376.79

新技术研发建设项目 15,181.25 15,276.45 95.20
上海总部运营中心建设项目 3,790.36 3,847.39 57.03
补充流动资金 27,758.99 27,758.99 -
合计 55,958.87 51,734.31 -4,224.56
截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金项目实际投入募集资金总额与承
诺存在差异原因如下：
1．实际投入募集资金总额包含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、募集资金到账后的投入、利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入；
2．在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。项目建设各个环节中加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。同时，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及利息收益；
3．公司于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募集资金投资项目“环保装备智能制造项目”、“新技术研发建设项目”及“上海总部运营中心建设项目”已建设完毕，达到可使用状态，予以结项。连同“补充流动资金项目”，公司首次公开发
行股票募集资金投资项目已全部完成。拟将截至 2023 年 7 月 18 日的节余募集资
金人民币 4,864.91 万元（含孳息，占募集资金净额的 8.69%，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为