明新旭腾:明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-084
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：中国民生银行股份有限公司大额存单及结构性存款。
现金管理金额：6,000 万元人民币。
已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年04月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上
述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理金额：6,000 万元人民币
（三）现金管理来源
1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年
03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金
净额为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（四）现金管理方式
1、产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额 预计年化 预计收益
收益率 金额
中国民生银行 FGG2236010/2022 2,197.22 万
股份有限公司 银行理财产品 年对公大额存单第 元 3.15% -
2 期（3 年 E 款）
中国民生银行 FGG2236020/2022 1,094.08 万
股份有限公司 银行理财产品 年对公大额存单第 元 3.22% -
4 期（3 年 E 款）
聚赢利率挂钩中债
中国民生银行 银行理财产品 10 年期国债到期收 3,000 万元 1.15%-2.0 -
股份有限公司 益率结构性存款 4%
（SDGA241442V）
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 关联交易
82 天 固定收益 - - - 否
127 天 固定收益 - - - 否
92 天 保本浮动收益 - - - 否
注：1、FGG2236010/2022 年对公大额存单第 2 期（3 年 E 款）起息日为 2022 年 02 月
16 日，购买日公司实际支付金额为 2,197.22 万元，该金额包含了大额存单 2,000 万元面值及
起息日至购买日的票面利息 197.22 万元，票面年化收益率为 3.55%，实际折算利率为 3.15%。
2、FGG2236020/2022 年对公大额存单第 4 期（3 年 E 款）起息日为 2022 年 04 月 02 日，
购买日公司实际支付金额为 1,094.08 万元，该金额包含了大额存单 1,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息 94.08 万元，票面年化收益率为 3.55%，实际折算利率为 3.22%。
2、现金管理合同主要条款
（1）民生银行股份有限公司
产品名称 FGG2236010/2022 年对公大额存单第 2 期（3 年 E 款）
票面金额 2,000 万元人民币
实际支付金额 2,197.22 万元（含起息日至购买日的票面利息 197.22 万元）
产品类型 固定收益
期限 82 天
委托认购日 2024 年 11 月 26 日
票面起息日 2022 年 02 月 16 日
本次起息日 2024 年 11 月 26 日
到期日 2025 年 02 月 16 日
票面年化收益率 3.55%
实际折算利率 3.15%
利息计算方式 利息=票面金额*票面年化收益率*3 年-已支付利息
或利息=实际支付金额*实际折算利率*天数/360
产品风险级别 低风险
（2）民生银行股份有限公司
产品名称 FGG2236020/2022 年对公大额存单第 4 期（3 年 E 款）
票面金额 1,000 万元人民币
实际支付金额 1,094.08 万元（含起息日至购买日的票面利息 94.08 万元）
产品类型 固定收益
期限 127 天
委托认购日 2024 年 11 月 26 日
票面起息日 2022 年 04 月 02 日
本次起息日 2024 年 11 月 26 日
到期日 2025 年 04 月 02 日
票面年化收益率 3.55%
实际折算利率 3.22%
利息计算方式 利息=票面金额*票面年化收益率*3 年-已支付利息
或利息=实际支付金额*实际折算利率*天数/360
产品风险级别 低风险
（3）民生银行股份有限公司
产品名称 聚 赢 利 率 挂 钩 中 债 10 年 期 国 债 到 期 收 益 率 结 构 性 存 款
（SDGA241442V）
金额 3,000 万元人民币

产品类型 保本浮动收益型
期限 92 天
委托认购日 2024 年 11 月 26 日
起息日 2024 年 11 月 27 日
到期日 2025 年 02 月 27 日
预期年化收益率 1.15%-2.04%
期初观察日 2024 年 11 月 27 日
年化收益率=1.15%+0.8900%×n/N，其中 N 为观察期内挂钩标的交易日
总天数，n 为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价
-0.2300%，期初观察日定盘价+0.2300%]区间内的交易日天数。上述定
产品收益结构 盘价指观察日当日中国债券信息网(http:/www.chinabond.com.cn/)公布
的中债国债收益率曲线(到期)，待偿期(10.0Y)的收益率，交易日为中
华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业
的营业日。
挂钩标的 中债 10 年期国债到期收益率
期末观察日 2025 年 02 月 25 日
计息基础 Act/365
产品风险级别 低风险
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
投资期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、审议程序
公司于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析

1、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，符合资金管理的相关要求。
2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
（二）风控措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施