菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的公告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－063
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
原项目名称：“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目”。
新项目名称及投资金额：“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化
项目”计划投资 82,743.95 万元。
变更募集资金投向的金额：“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项
目”尚未使用的募集资金 18,902.39 万元（含利息收入扣除手续费后净额）。
新项目建设周期：24 个月。
因本次新募投项目实施主体赣州富春紫光环保有限公司（以下简称赣州紫
光）之少数股东富春有限公司（以下简称富春公司）为浙江菲达环保科技
股份有限公司（以下简称公司或菲达环保）之关联方，故本次变更募投项
目构成关联交易，但不构成重大资产重组。
履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事
会第六次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司监事会发表了明确的
同意意见，公司独立财务顾问中信证券股份有限公司对本事项出具了明确
的核查意见。尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810 号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）164,221,401
股，募集资金总额为人民币 798,116,008.86 元。公司独立财务顾问中信证券股份有
限公司于 2022 年 8 月 25 日将扣除承销顾问费后的余额 793,116,008.86 元汇入公司
在中国工商银行股份有限公司诸暨支行开立的募集资金专户，并经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2022〕439 号《验资报告》。本次募 集资金总额为人民币 798,116,008.86 元，扣除承销费、审计验资费、律师费、信息 披露及登记费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 792,923,330.18 元。公 司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行、募投项目公司签署了募集资金 三方及四方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行 费用后将具体投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目名称 调整前募集资金投 实际拟使用募集
号 资金额 资金金额
桐庐县分水镇污 一二期清洁排放提
1 标工程 2,794.43 2,794.43
水厂 三期扩建工程
2 4,322.07 4,322.07
福清市元洪投资区污水处理厂一二期
3 提标改造 1,899.59 1,899.59
青田县金三角污水处理厂清洁排放改
4 造工程 3,245.70 3,245.70
5 低碳生态环保设计研究院 8,620.00 8,620.00
浙江富春紫光环保股份有限公司智慧
6 水务项目 20,206.19 20,206.19
7 补充上市公司流动资金 41,087.98 38,204.35
合计 82,175.96 79,292.33
公司本次实际募集资金净额为 79,292.33 万元，公司根据募集资金情况调减“补
充上市公司流动资金”金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。
（三）本次变更募投项目的情况

为充分保护投资者利益，提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公 司拟将“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目”（以下简称原募投项目）变 更为“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目（” 以下简称新募投项目），
原募投项目剩余募集资金 18,902.39 万元（含利息收入 306.43 万元，已剔除手续费
0.06 万元）全部变更投入到新募投项目中，占总募集资金净额的比例为 23.84%。
本次变更募投项目情况如下：
单位：人民币万元
变更前
累计已使用募 剩余募集 项目达到预
项目名称 实施主体 募集资金 集资金金额 资金金额 定可使用状
投资总额 （截至本公告 （含利息 态日期
日） 收入）
浙江富春紫光环 浙 江 富 春
保股份有限公司 紫 光 环 保 20,206.19 1,610.23 18,902.39 2026 年 12 月
智慧水务项目 股 份 有 限
公司
变更后
项目投资 募集资金投资 自有资金 项目达到预
项目名称 实施主体 总额 金额 投资金额 定可使用状
态日期
赣州市南康区生 赣州富春
活污水处理厂二 紫光环保 82,743.95 18,902.39 63,841.56 2026 年 4 月
厂厂网一体化项 有限公司
目
公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）持有 赣州紫光 65%股权，富春公司持有赣州紫光 35%股权，富春公司控股股东浙江杭 钢商贸集团有限公司与本公司控股股东浙江省环保集团有限公司同为杭州钢铁集 团有限公司之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二条之 规定，系本公司关联人，故本次变更募投项目构成重大关联交易。
紫光环保将以提供财务资助的形式将募集资金划转至赣州紫光以实施新募投
项目，借款利率以 2024 年 10 月 21 日中国人民银行公布的 5 年期以上贷款市场报
价利率（LPR）3.6%+5BP 执行（中国人民银行公布的 5 年期以上 LPR 如有变动，
按变动之日次月起调整），即 3.65%。借款期限自赣州紫光收到借款资金之日起至
2025 年 12 月 31 日止（最终以实际还款日为准），到期后可自动续期。富春公司将
按照对赣州紫光的持股比例对其提供同比例财务资助。
二、变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司原募投项目“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目”计划通过对所辖 35 座污水处理厂进行自动化系统改造、工艺设备改造、软件开发、网络及其他建设等，以加强生产运行监控、精细化管理、辅助生产决策、降低运行成本。
原项目计划投入募集资金 20,206.19 万元，截至 2024 年 10 月 30 日，原募投项目
已累计投入 1,610.23 万元，投入进度为 8%。
原募投项目一期建设内容主要包括系统总体架构、业务应用体系、自动化系统改造（软件方面）以及大屏建设四大方面。根据紫光环保的发展规划，远期项目将对智慧水务一期项目升级改造，新增项目建设板块、新投运水厂、管网、农村污水处理等智慧水务建设。一期项目从单一水厂数据导入试验开始，经历网络系统搭建、全部水厂大屏建设、全部水厂数据接入、移动端接入展示、智慧水务综合管理平台搭建、使用人员培训等步骤，在半年时间内完成项目建设并开始试运行。在试运行阶段中，虽然通过各种手段对系统进行了持续优化，但目前项目仍未达到预期的理想目标。二期项目以浦江富春紫光水务有限公司智慧水厂项目
（以下简称浦江项目）作为试点。浦江项目自 2023 年 12 月正式启动，从 2024 年
3 月开始算法调试，至 2024 年 4 月完成算法部署，在运维决策控制系统下，现场
共计部署 9 套智能控制子系统，目前已建设完成。
（二）变更募集资金用途的具体原因
随着市场环境的变化，各地政府自 2023 年起对部分水厂项目提出更高标准，并已经对一些污水处理厂项目进行提标改造，导致自动化系统改造计划无法按预期执行。例如，政府对浦江一厂采用硫自养技术改造，工艺发生重大变化，对药剂要求大幅增加，另外进水水质也发生重大变化，导致后期设备维护也未达到预期效果，影响了水厂的运行效果，使得浦江项目未能达到预期目标。
等在短期内无需进一步投资。此外，部分项目的投入产出比过低，前期投入过大，而后期无法产生相应的效益。
另外，考虑到智慧水务建设的统一标准尚未出台，相关智慧水务建设及管理标准时有变动，且部分智慧水务建设内容处于试验阶段，无法确保智能水厂的安全可靠运行。当前的投入可能会导致前期投资过大或重复投资，从而降低经济效益。
为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据实际需求调整项目投资方向，本次新募投项目为特许经营权项目，预计将为公司未来带来稳定的利润增长点，有效增强公司的盈利能力，切实提高股东回报。
三、新募投项目具体情况
（一）基本情况
1.新募投项目基本情况
新募投项目“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目”为特许经营权项目，赣州紫光根据赣州市南康区城市管理局授予的在特许经营期内独家的权利，进行投（融）资、建设、运营和维护、移交本项目相关设施，并取得污水处理服务费。特许经营权期限为 30 年，特许经营期包括项目建设期和运营期，项目建设期为 2 年，项目实施地点为江西省赣州市南康区，实施主体为本公司控股孙公司赣州紫光。项目建设南康区生活污水处理厂二厂（一期）工程，设计处理规模为 4 万吨/日；新建全长约 121.58 公里的配套管网（含支管）；建设横市