深水规院:关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-040
深圳市水务规划设计院股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易预计额度
及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并于2024年6月20日召开2023年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团）有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公司、深圳市地铁集团有限公司等发生提供工程规划、设计与咨询等服务，接受提供的技术服务、房屋租赁等日常关联交易，预计2024年与前述关联方日常关联交易金额不超过5,000万元。根据公司当前实际发生的关联交易情况及各生产部门提供的四季度经营计划，预测公司2024年全年发生的关联交易额将超过前述审议额度。
为提高公司日常运营效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟调整2024年度日常关联交易预计金额不超过6,000万元，同步预计与前述关联方2025年日常关联交易发生额不超过7,000万元。具体内容如下：

（一）2024 年度日常关联交易实际发生情况及调整后预计的 2024 年度日常
关联交易类别和金额
调整后公司 2024 年度日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
截至2024 截至2024年
截至2024 年10月31 10月31日已
关联交 关联人 关联交易内 调整前预计 调整后预 年10月31 日已发生 发生额与调
易类别 容 金额 计金额 日已发生 额占同类 整前预计金
金额 业务比例 额差异（%）
（％）
深圳市投 危险废物处
资控股有 理、保险、
限公司及 劳务派遣员 100.00 100.00 -26.72 -0.12% -126.72%
其下属子 工、物业管
接受劳 公司 理等服务
务 深圳市水 技术咨询、
务(集团) 商品购销服
有限公司 务、污泥处 100.00 200.00 163.54 0.76% 63.54%
及其下属 理等服务
子公司
深圳市投 规划咨询、
资控股有 勘测设计、
限公司及 项目运管服 1,700.00 2600.00 1,958.23 3.41% 15.19%
其下属子 务
公司
深圳市水 规划咨询、
务(集团) 勘测设计、
有限公司 项目运管服 1,800.00 2400.00 1,534.60 2.67% -14.74%
及其下属 务
提供劳 子公司
务 深圳高速
公路股份 规划咨询服
有限公司 务 200.00 100.00 32.17 0.06% -83.92%
及其下属
子公司
深圳市龙 勘测设计服
华排水有 务 600.00 100.00 - 0.00% -100.00%
限公司
深圳市地 规划咨询服
铁集团有 务 400.00 400.00 307.84 0.54% -23.04%
限公司
深圳市投
资控股有
租赁 限公司及 房屋租赁 100.00 100.00 67.26 5.79% -32.74%
其下属子
公司
合计 5,000.00 6,000.00 4,036.92 / -19.26%

注：截至目前，上述表格中“截至 2024 年 10 月 31 日已发生金额”的金额未经审计。
在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用。上述调整后额度有效期自股东大会审议通过之日起至
2024 年 12 月 31 日止。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联交易内 关联交易定 合同签订金额或 截至2024年10月31
交易 关联人 容 价原则 预计金额 日已发生金额
类别
危险废物处
深圳市投资控 理、保险、 国家、地方
股有限公司及 劳务派遣员 政府定价、 200.00 -26.72
其下属子公司 工、物业管 市场价格
接受 理、招标代
劳务 理服务
深圳市水务 技术咨询、 国家、地方
(集团)有限公 设备和商品 政府定价、 300.00 163.54
司及其下属子 购销服务 市场价格
公司
深圳市投资控 规划咨询、 国家、地方
股有限公司及 勘测设计、 政府定价、 2,700.00 1,958.23
其下属子公司 项目运管服 市场价格
务
深圳市水务 规划咨询、 国家、地方
(集团)有限公 勘测设计、 政府定价、 3,000.00 1,534.60
提供 司及其下属子 项目运管服 市场价格
劳务 公司 务
深圳高速公路 国家、地方
股份有限公司 规划咨询服 政府定价、 300.00 32.17
及其下属子公 务 市场价格
司
深圳市龙华排 勘测设计服 国家、地方
水有限公司 务 政府定价、 400.00 -
市场价格
深圳市投资控
租赁 股有限公司及 房屋租赁 市场价格 100.00 67.26
其下属子公司
合计 7,000.00 3,729.08
注：截至目前，上述表格中“截至2024年10月31日已发生交易金额”的金额未经审计。
在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、深圳市投资控股有限公司
（1）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（2）注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼
（3）法定代表人：何建锋
（4）注册资本：3,318,600万元人民币
（5）经营范围：一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
（6）财务数据：截至2024年6月30日，深圳市投资控股有限公司总资产1.16万亿元，净资产3,953.57亿元，2024年1-6月，实现营业收入1,377.43亿元，利润总额57.46亿元，净利润46.09亿元。（以上财务数据为深圳市投资控股有限公司2024年半年财务报表披露数据）。
2、深圳高速公路集团股份有限公司
（1）企业类型：股份有限公司（上市）
（2）注册地址：深圳市龙华区福城街道福民收费站
（3）法定代表人：胡伟
（4）注册资本：218,077.0326万元人民币
（5）经营范围：公路和道路的投资、建设管理、经营管理；进出口业务（凭资格证书经营）。
（6）财务数据：截至2024年9月30日，深圳高速公路集团股份有限公司总资产667.05亿元，净资产277.48亿元，2024年1-9月实现营业收入58.60亿元，利润总额：18.97亿元，净利润15.01亿元。（以上财务数据为深圳高速公路集团股份有限公司2024年三季度报告披露数据）。
3、深圳市水务（集团）有限公司
（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）注册地址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1019号万德大厦28层2809
（3）法定代表人：孙波
（4）注册资本：210,352万元人民币
（5）经营范围：一般经营项目是：一、