中孚实业:河南中孚实业股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料
二〇二四年十二月

目 录

一、关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 ...... 4二、关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025 年度
日常关联交易预计的议案 ...... 6
三、关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案 ...... 17
河南中孚实业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15:00
网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 马文超先生
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高级管理人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案；
2、关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025年度日常关联交易预计的议案；
3、关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。

一、关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
各位股东、股东代表：
根据公司业务发展需要，公司及控股/全资子公司 2025 年度拟向银行等机
构申请总额不超过 35 亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动
资金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资
租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司存量授信到期续贷、
债务结构优化、补充流动资金等。预计授信额度计划如下：
单位：亿元
综合授信类型 授信机构名称 授信额度 预计申请授信条件
建设银行、中信银行、浙商银行、
邮储银行、中信金融资产河南分公 包括但不限于连带责任保证担
其他融资类型 司、中航租赁、中银资产、南京银 27 保、抵（质）押担保
行、浙江民泰银行、广元农商行、
海通租赁、平安租赁等机构
以公司及子公司河南中孚铝业
供应链融资 嘉能可有限公司 8 有限公司分别持有的广元中孚
高精铝材有限公司10.44%和
32.56%股权提供质押担保
合 计 35
实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司及控
股/全资子公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向银行等机
构申请的授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额
为准。
前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全
资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行等机构
授信批复为准。同时，以上授信可能也存在公司及控股/全资子公司以自有资产
包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况，均以机构批复为准。
公司提请股东大会授权董事长或其授权人士根据实际情况，在授信额度内
办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署上述授信、贷款等业务往来的相关各
项法律文件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、质押、开户、销户等
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次申请综合授信额度事项授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
请各位股东、股东代表审议。
二、关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025 年 度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
2025 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计将
与持有公司 5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡 诚创业”）及其关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及销售、采购商品 等。具体如下：
（一）关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 3 日，公司分别召开第十一届董事会第二次会议、第十一届
监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团 有限公司及其关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事 会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
2、2024 年度日常关联交易预计额度及执行情况
2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第二
十五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与河南怡 诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
2024 年 8 月 15 日和 2024 年 9 月 2 日，公司分别召开第十届董事会第二十九次
会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司增加与河 南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 年度部分日常关联交易额度预计 的议案》。2024 年度公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易预计情 况及执行情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 2024 年 1-10 月实际
发生金额
向关联人购买 河南省新世纪建设工程有限公司 1,000.00 995.59
原材料、燃料 巩义市通宝商贸有限公司 1,400.00 401.22
和动力等商品 巩义市燃气有限公司 28,000.00 21,185.69
向关联人销售 巩义市宾馆有限公司 100.00 57.91
产品、商品 巩义市燃气有限公司 20.00 10.14

河南洛汭农业科技有限公司 5.00 2.87
河南省新世纪建设工程有限公司 120.00 83.93
巩义市清河湾物业管理有限公司 190.00 157.37
巩义市新月物业管理有限公司 24.00 20.36
巩义市盛泰物流有限公司 200 126.46
巩义市佰源新能源科技有限公司 100 103.19
巩义市鼎盛物流有限公司 10 0.63
巩义市宾馆有限公司 800.00 389.87
接受关联人提 巩义市顺意达物流有限公司 4,000.00 2,806.32
供的劳务 巩义市盛泰物流有限公司 200 124.92
巩义市鼎盛物流有限公司 6,000 3,269.73
合 计 42,169 29,736.20
3、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类 关联人 本次预计金 2024 年 1-10 月实 2023 年实际发
别 额 际发生金额 生金额
向关联人购 河南省新世纪建设工程有限 1,500.00 995.59 829.42
买原材料、 公司
燃料和动力 巩义市通宝商贸有限公司 1,500.00 401.22 339.29
等商品 巩义市燃气有限公司 28,000.00 21,185.69 22,176.63
巩义市宾馆有限公司 100.00 57.91 61.60
巩