特变电工:特变电工股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

特变电工股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
2024 年 12 月 30 日

目 录

1、 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 12、 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案 ...... 2
特变电工股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会
议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案；
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司
2024 年 12 月 30 日
公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
提供担保的议案
各位股东：
公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目（以下简称 EPC 项目），合同总金额73,841,404.81美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目合同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。具体情况如下：
一、被担保人基本情况
1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司
2、统一社会信用代码：91650000625555217H
3、成立时间：2000 年 8 月 30 日
4、法定代表人：黄汉杰
5、注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路 399号
6、主要办公地点：陕西省西安市高新区上林苑四路 70 号
7、注册资本：522,840 万元人民币（公司控股子公司新特能源股份有限公司持有其 99.49%股权）
8、主营业务：风能、光伏电站项目的开发、建设及运营和逆变器、SVG 等产品研制、生产及销售等。
9、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，新能源公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
10、主要财务数据
新能源公司一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日/ 2023 年 12 月 31 日/
2024 年前三季度 2023 年度
资产总额 4,437,803.09 3,732,616.07

项目 2024 年 9 月 30 日/ 2023 年 12 月 31 日/
2024 年前三季度 2023 年度
负债总额 3,367,216.93 2,729,637.47
净资产 1,070,586.16 1,002,978.60
资产负债率 75.88% 73.13%
营业收入 852,513.61 1,070,464.14
净利润 77,121.78 89,907.02
注:上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计；2024 年 9 月 30 日/2024 年前三季度数据
未经审计。
二、担保主要内容
新能源公司近期中标了 EPC 项目，合同总金额 73,841,404.81 美元。根据
业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目合同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。
三、担保的必要性和合理性
该 EPC 项目付款条件良好，业主经济实力雄厚，资金来源有保障；新能源公司是公司的控股公司，在新能源电站建设方面经验丰富，具有 EPC 项目合同的履约能力。公司为新能源公司提供担保，可满足业主融资方要求，保障本项目的顺利开展。
四、董事会意见
新能源公司长期专注于光伏、风能资源的开发、建设及运营，拥有专业且经验丰富的人才团队。公司为新能源公司提供担保，有利于满足业主融资方要求，保障项目顺利开展，本次担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 652,542.50 万
元、担保总额为 1,763,960.98 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日
经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.43%、28.20%；公司对控股子公司提供的担保余额为 587,682.20 万元、担保总额为 1,641,058.68 万元，上述数额
分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 9.39%、
26.23% 。增加对新能源公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为705,617.49 万元、担保总额为 1,817,035.97 万元，上述数额分别占公司 2023
年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 11.28%、29.04%。（外币按 2024 年
11 月 29 日汇率：1 美元=7.1877 人民币；1 印度卢比=0.0858 人民币；1 欧元
=7.6087 人民币；1 巴西里亚尔=1.2046 人民币；1 巴林第纳尔=19.21 人民币折
算）。
公司无逾期担保。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
2024 年 12 月 30 日